Pepperstone激石-幫助投資者掌握市場機遇

發表於 2023-02-15 11:32 作者： 區塊鏈情報速遞pro

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週二(2月14日)，美國消費者物價指數(CPI)和美聯儲官員隨後發表的大量講話塵埃落定後，股市和債市呈現分化。CPI環比增幅根本契合市場預期，但同比數據並沒有像預期的那樣降溫。

數據顯現，受時節性調整(主要被視爲通脹要素)的影響，債券和股票呈現雙向上漲，而美聯儲關注的除住房外中心效勞定價也存在悲觀心情。

但是，隨著數據顯現CPI放緩的速度沒有預期的那麼快，這一走勢疾速逆轉，並支持了一種觀念，即對立通脹將是一場耐久戰。

美聯儲定價也轉向鷹派，目前定價的最高利率高於5.25%，標明7月份的FFR爲5.25-5.50%，年底前將下調至5.00-5.25%。

雖然如此，股市隨後設法改變了跌幅，科技股和非必需股表現強勁，納斯達克指數上漲近0.6%，標普500指數微跌，而道瓊斯指數下跌近0.5%。

美債持於低位左近，通脹數據發佈後國債收益率麯線趨平，但在美聯儲發表局部行動後，國債收益率脫離高位。

美聯儲官員講話方面，哈克和巴爾金稍微傾向鴿派，但也提出了一些正告，而洛根和威廉姆斯則更傾向鷹派(詳情見下文)。

週一有報導稱，美國正思索向市場出賣更多SPR原油，原油價錢繼續承壓。

外匯方面，美圓最終根本持平，但美圓指數受CPI影響動搖加劇，CPI數據發佈後一度下挫至102.54低點，但隨後自低位大幅跳升至103.53，尾盤自高位有所回落。日元繼續走弱，此前日本確認植田和男爲日本央行行長，且美國國債收益率堅持堅硬。

貴金屬方面，在美圓跌至近兩週低點後，金價一度上漲0.8%，但隨後隨著美圓上升一度自高位下跌27美圓，尾盤上升至平盤左近交投。

美市尾盤，現貨黃金收報1854.15美圓/盎司，上漲0.81美圓或0.04%，日內最高觸及1870.55美圓/盎司，最低觸及1843.27美圓/盎司。

音訊面上，美國CPI報告方面，權衡年度總體通脹和中心通脹的指標在1月份有所降落，但低於剖析師的預期。整體CPI同比增幅從6.5%降至6.4%(市場預期降落至6.2%)，而中心通脹率同比增幅從5.7%降至5.6%(市場預期降落至5.5%)。

整體通脹遭到能源價錢上漲的提振，同時中心商品價錢呈現反彈，抵消了中心效勞價錢上漲放緩的影響。

從報告的細節來看，凱投宏觀(Capital Economics)表示，仍沒有太多證據標明中心效勞通脹正在顯著放緩。

該行表示，數據顯現通脹只是在逐漸降落，但它仍估計，隨著商品短缺緩解和房價通脹開端回落，通脹降落趨向將很快加速。

該行寫道:“在最近對時節性調整停止修正後，3個月中心CPI年率略高於此前預期，1月份升至4.6%。加上今年年初實體經濟增長的明顯彈性，這將使美聯儲在將來的會議上繼續加息。”

不過，該行仍以爲，隨著中心商品價錢回落、住房通脹放緩以及勞動力市場情況降溫，通脹將很快呈現更大幅度的放緩。

美聯儲官員講話方面，紐約聯儲主席威廉姆斯重申，控製通貨收縮“仍有一段路要走”，目前的通貨收縮程度太高了。

失業率方面，他稍微下調了本人的預測，指出他如今估計失業率將升至4.00至4.5%之間，此前他曾表示，他估計失業率將升至4.5%，因而1月份的熾熱就業報告似乎對他的預測產生了影響。

他對終端利率的見地也略有不同，去年12月他曾表示利率在5.00-5.50%之間是合理的，但上週他將這一觀念改動爲5.00-5.25%。但是，在1月份的通脹數據發佈後，他如今似乎改動了本人對FFR上限的見地，將其上調至5.50%。

雖然他的確表示通脹在最近幾個月不斷在放緩，1月份的CPI與現有的通脹狀況分歧，但他指出，就業市場十分強勁，最近的數據支持進一步加息。

他最大的擔憂是，高通脹會嵌入公衆的預期，強調美聯儲的利率沒有到達應有的程度，他們將需求一段時間的限製性利率來冷卻通脹，美聯儲可能需求比預期更高的利率，同時也存在通脹高於預期的風險。

降息方面，他表示，美聯儲有可能在2024年和2025年降息，以反映較低的通脹。

另一位具有投票權的美聯儲官員哈克估計，在今年的某個時分，政策利率將有足夠的限製性，以堅持利率不變。他指出美聯儲還沒有完畢，但可能曾經接近序幕。

他指出，美聯儲需求把利率進步到5%以上多高取決於行將發佈的數據，週二的通脹報告顯現，通脹程度並未疾速降落。他還以爲，美聯儲需求在一段時間內以25個基點的加息幅度將利率維持在5%以上。

哈克預測中心通脹率今年將在3.5%左右，2024年回落至2.5%，2025年回到2%的目的——一切這些都與美聯儲的中值分歧。

他指出，國內消費總值GDP(的增長將是溫和的，他估計不會呈現衰退。估計今年實踐GDP增長率約爲1%，2024年和2025年的趨向增長率將上升至2%。就業市場簡直沒有衰退的跡象，並以爲今年的失業率將升至略高於4%的程度(美聯儲的中值爲4.6%)。

另一位具有投票權的美聯儲官員、達拉斯聯儲主席洛根表示，假如需求，美聯儲必需爲繼續進步利率的時間超越預期做好準備。雖然在暫停之後，美聯儲仍需求堅持靈敏性，並在條件需求時進一步收緊。他強調，收緊政策力渡過小是最大風險。

在加息問題上，她指出，有必要繼續逐漸加息，直到他們看到令人信服的證據，證明通脹正以可持續、及時的方式降至2%，因而不應鎖定美聯儲政策利率峯值或準確的利率途徑。

此外，她補充說，通貨收縮曾經獲得了一些停頓，但需求看到效勞業的通貨收縮放緩，並重申了一個熟習的主題，即首要任務是恢復價錢穩定。

今年不具有投票權的美聯儲官員巴爾金表示，CPI報告與預期相符，通貨收縮的慣性和耐久性將比美聯儲以爲的要大得多。巴爾金強調了他的數據依賴戰略，並稱假如通脹穩定下來，可能不會對利率終端形成太大影響，但這一切都取決於數據。

他還正告稱，假如通脹持續，美聯儲或將利率升至更高程度，但將再次對數據做出反響(個人消費消費指數(PCE)將於下週五發佈，這是美聯儲首選的指標，下一次美聯儲會議前還有另一份CPI和就業報告)。

最後，他指出，在這一點上，做得太多的風險比做得太少的風險更大。

此外，值得指出的是，美聯儲副主席佈雷納德行將離職。在美國總統拜登任命佈雷納德爲其最高經濟參謀後，佈雷納德在美聯儲的時間行將完畢。Politico隨後報導稱，美聯儲官員戴利和威廉姆斯、前奧巴馬參謀史蒂文森和摩根士丹利全球首席經濟學家卡彭特都是接替佈雷納德擔任副主席的候選人。

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