彭博：無懼地緣政治擔憂 台積電成AI熱股

發表於 2024-03-18 16:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

彭博報導指出，AI熱潮超越地緣政治擔憂，帶動台積電近期股價。（彭博資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕市場對於人工智慧（AI）的狂熱持續延燒，正在超越對台積電（2330）的地緣政治擔憂，帶動近期股價漲勢強勁。

《彭博》報導，外國投資人將台積電的持股提升至2年來新高，支持台積電對於「AI將成為今年最大成長動能」的看法。根據百達資產管理（Pictet Asset Management）數據，台積電在AI先進半導體製造領域，擁有超過90％的市佔。

股神巴菲特（Warren Buffett）先前以地緣政治緊張局勢為由，出售了價值50億美元（約新台幣）的台積電持股，導致該股在2022年暴跌27％。今年總統大選結果出爐後，由相對親美的賴清德當選，也增添了擔憂。

瑞銀集團（UBS）O'Connor Global Multi-strategy Alpha聯席資訊長（Bernard Ahkong）表示，雖然地緣政治長期以來被視為產業的風險，但這些產品的戰略性質，以及建立本土供應鏈的願望，也代表著地緣政治可以成為這一領域的助力，目前仍處於半導體升級週期的早期階段。

市場對於台積電的核心擔憂在於，晶片生產高度集中在台灣本島，由於台灣生產著全球大部份先進邏輯晶片，因此台海任何軍事升級行動，都將對全球半導體供應鏈造成嚴重打擊。

百達資產管理指出，除了在先進晶片領域佔據主導地位外，台積電也佔據整體晶圓代工超過50％的市佔。百達資深客戶投資組合經理巴斯蒂安皮萊（Anjali Bastianpillai）表示，這使得台積電有望實現，甚至超越公司15-20％成長的長期目標。

由於AI應用的需求增加，抵銷了iPhone銷售放緩的影響，台積電前2個月累計營收成長了9.4％。在主要客戶輝達（NVIDIA）股價鄺飆帶動下，台積電在美股交易的股價相較於2022年10月的低點已翻倍。

面對市場的擔憂，台積電也積極拓展海外產能，位於九州的熊本廠今年正式投產，並計劃在日本建造第2座新廠；與此同時，台積電美國亞利桑納2座新廠和德國廠都在興建中。

Allspring Intrinsic Emerging表示，儘管存在地緣政治方面的擔憂，但鑑於這一領域在新興市場中仍缺乏同等級的企業，因此台積電仍是AI領域和半導體廣泛復甦的基本要素。

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