輝達後下1個AI乘風者是誰？193兆元2大基金悄悄買進

發表於 2024-05-29 08:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

坐擁193兆元2大基金最新1季持倉報告顯示，大減7巨頭部位，轉押注5大族群、17檔個股。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全村希望輝達（NVIDIA）在發佈驚豔財報後，股價一路狂奔，週二已突破1130美元，而誰有可能是下1個AI乘風者是誰？外媒報導指出，坐擁6兆美元（約新台幣193兆元）的2大共同基金，最新1季持倉報告顯示，大減7巨頭部位，轉押注5大族群、17檔個股，如晶片製商主要加碼美光科技和邁威爾科技。

外媒報導，對沖基金和共同基金，是華爾街當之無愧的“聰明錢”，2大基金的第1季持倉報告顯示，對沖基金和共同基金雙雙減少了美股7巨頭的股票倉位，但仍緊握AI投資主線，並大舉押注其他行業的“輝達們”。

各方資金紛紛湧入AI賽道，除晶片與科技外，傳統公用事業、能源、材料領域都在“多點開花”。

那麼，這兩大基金是圍繞何種AI投資邏輯展開呢？高盛對2大基金季末持倉的最新分析報告顯示進行分析，這兩大“聰明錢”在第1季度都減持了美股7巨頭的股票，轉而投向更廣泛的人工智慧產業鏈股票。

這份報告統計的範圍涵蓋了707家總共擁有2.7兆美元股票部位的對沖基金，以及管理資產規模為3.3萬兆美元的482家共同基金。

其中，對沖基金在第1季度降低了Google、亞馬遜、輝達、微軟和Meta的倉位，“七姐妹”中只有蘋果沒有被對沖基金減持。不過，高盛分析表示，此種減持可能是為了應對7巨頭持倉基準權重的不斷擴大，以應對分散投資的要求；除特斯拉外的大多數科技巨頭股票，仍是這2大基金的最主要的持倉股。

儘管大型科技股熱度有所減退，2大聰明錢仍牢牢抓住人工智慧主題的投資機會，轉而投向更廣泛的AI產業鏈行業股票。由於數據中心需要大量能源來運行AI工作，兩大基金對公用事業的投資都達到10年來的新高，另外，能夠通過AI推動生產力的公司也成為青睞對象。

根據高盛的報告，2大基金在第1季度的主要增持對象包括：

‧為AI提供基礎設施建設的電力、銅等資源的公司：Vistra Energy （VST.US）、AES發電 （AES.US）、麥克莫蘭銅金 （FCX.US）。

‧晶片所需的電子元件製造公司：Vertiv Holdings （VRT.US）、美國力特保險絲 （LFUS.US）、安諾電子 （APH.US）。

‧雲計算以及軟件分銷公司：ServiceNow （NOW.US）、Cloudflare （NET.US）。

‧軟軟服務公司：新聚思 （SNX.US）、高知特 （CTSH.US）、Adobe （ADBE.US）。

‧晶片製造商：邁威爾科技 （MRVL.US）、美光科技 （MU.US）。

‧能夠通過AI技術提升效率的其他公司：金融保險公司First American Financial （FAF.US）、韋萊韜悅 （WTW.US）；連鎖藥店公司沃爾格林-聯合博姿 （WBA.US）、科技巨頭蘋果 （AAPL.US）。

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