投資必讀》加密貨幣頂級交易員 Art_XBT 的成功公式

發表於 2023-05-01 17:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

頂級交易員跟一般投資者的差異在哪呢？也許這篇專訪會讓你很意外，其實我們在很多地方，都能學習在幣安期貨交易前 200 名的交易員心態。本文源自研究員 Route 2 FI 的部落格文章《Interview With Crypto Trader @Art_XBT》，由BlockBeats編譯、整理。 （前情提要：Arthur Hayes 初代加密王》一個跑腿買飯的交易員創辦BitMEX，再犯罪被捕的傳奇 ） （背景補充：一個散戶爆倉200萬美元的日記：輕生前留下「我曾以為加密貨幣能賺錢」 ）

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今天我要開始一個採訪系列，採訪的對象是我在 Crypto 領域發現的有趣的人。這個系列的第一位採訪對象是我去年在 Twitter 上發現的 Crypto 交易者 @art_xbt 。他會對自己的交易進行深刻反思和並進行月度總結，我感覺大為受用。舉個例子，看看他釋出的這篇推文 中的 7 條反思就知道了。

其中一條讓我印象深刻的反思是：「技術分析是一個迷因：我一開始很排斥交易，認為這不適合我。出乎意料的是，我在沒有任何技術分析的情況下做得也很好。我所做的最多的是支撐點 / 阻力點對於進 / 出交易的影響。」

那麼，Art_XBT 的成功公式是什麼呢？讓我們直接開始這次採訪。

首先，你是怎麼被交易吸引的？你以前有正常朝九晚五的工作嗎？

說實話，交易可以賺到的錢是我涉足交易的主要原因。我從未有過真正的全職工作，因為我年輕的時候就開始玩線上撲克。所以在學校畢業後，我移居國外並繼續這樣做了一段時間，直到我開始經營其他線上業務。

對於我來說，從撲克年代學習如何管理和風險控制資金，讓我很容易轉向交易。

在交易 Crypto 之前，你有參與其他市場的交易嗎？你做交易有多長時間了呢？

我從 2017 年開始涉足 Crypto 領域，但直到 2022 年初才開始積極交易。在此之前，我主要是一個買入持有的現貨投資者。這種策略在牛市中表現良好，但在此之後的熊市中，我失去了所有的收益。

這是我在 2022 年開始積極交易的主要原因，因為我知道購買現貨包不會給我帶來好的結果。所以我開始利用空頭作為現貨部位的避險，後來，在 2022 年的大部分時間裡，我只進行了貨幣對交易。

我通過 Twitter 瞭解到你是一名訊息 / 敘事交易者，而且你不使用技術分析。這些年來，你的交易策略是如何演變的？在進入 / 退出交易之前，你使用什麼樣的設定 / 標準？

起初，我認為技術分析是一種謎因。我很難相信在圖表上畫幾條線會給你在這個市場上帶來任何合理的優勢，因此我重點關注敘事，這對於貨幣對交易非常合理。

我渴望擁有上漲趨勢和情境解讀的數位貨幣，而空頭則是高估的虛擬資產，市值或估值非常高，且沒有明顯催化劑或炒作。

之後，我將即時資訊加入了我的交易工具箱，並運用簡單的技術分析（支撐位 / 阻力位）尋找更好的入場和出場時機。在參與交易社群後，我結識了許多僅僅憑藉技術分析就能賺大錢的人，於是我改變了自己的觀念。

我保持開放的心態，從那些確實能賺錢的人身上儘可能多地學習。在數位貨幣領域，有很多賺錢的方式，你只需要找到最適合自己的方法。

最重要的標準是我始終知道自己的風險是什麼，通常是我資產組合的 1%。我也試圖耐心地尋找「便宜」的入場機會。除非是緊急的訊息，否則我寧願不進行交易而「錯過」機會，也不願意以不好的入場價追漲。

你如何實踐風險和資金管理？當你感覺有優勢時，你會調整交易規模嗎？

老實說，這是我最弱的一點。我曾經因為過度調整交易規模而錯失了許多機會，有時則是交易規模不足。風險和資金管理是最重要的，因為在這些情況下最大化預期價值將對收益產生最大影響。

例如，當埃隆・馬斯克提出收購 Twitter 的訊息傳出，所有人都在猜測這件事是否會發生時，風險 / 回報比是極好的。

在這種情況下，如果成交了，Doge 的價格將會大漲而不是暴跌。此外，預測市場的收購概率為 75%。

下面附上我用於計算的基本公式的影象。我並不是數學天才，所以這些數位可能是錯誤的。然而，這是我做出決策時的預設框架。

當回顧這個事件時，我低估了它的漲幅（上漲約 150%），同時也犯了一個錯，因為可以利用更多的流動性和交易達成的概率更高，但我並沒有採取更大的行動。

我曾考慮過採用更大的行動，但是熊市讓我畏懼，沒有勇氣。如果我應用了凱利公式，這將是一個更大的賭注，可以把大部分的投資組合投入其中，這樣一年只需要 1-3 次這樣的交易就可以獲得巨大的利潤。

你會用全部的 Crypto 資本進行交易嗎？或者你有多少資金分配到現貨長期、質押或挖礦收益？

直到本週，我將所有的資金都集中到一個組合中，以便簡化。但這影響了我的交易，因為很難區分短期和長期倉位，特別是如果它們是在同一個帳戶內的交易。現在我將我的資金分成三個組合，並單獨管理它們：

• 長期現貨組合
• 短期現貨組合
• 期貨交易組合

接下來幾個月我們將觀察這個管理方式的表現。但根據我在 CT 上看到的回饋，幾乎每個人都認為通過管理不同的組合，他們的表現有所改善。

此外，我經常提取利潤並將其投資於其他資產和金融產品，以保護我正在建立的財富。

你的交易一般持續多久？你對做空或對衝部位有何看法？

一般來說，交易時間從幾分鐘到一個月不等，如果有特定的催化劑，我會等待更長的時間。但是，如果市場方向不明確，這些較長時間的交易總是進行對衝。

我很少做定向做空，這是一個很大的漏洞。出於某種原因，大多數人，包括我自己，不喜歡做空。但是，我正在通過採取最小尺寸的定向做空來逐漸適應和增強信心。這是一項非常寶貴的技能，即使市場正在下跌，也可以將你的投資組合帶到歷史最高點。

在基於訊息的交易中，速度就是一切。你如何看待機器人的使用？你個人使用哪些服務 / 工具 / 機器人來提高交易效率？

機器人是提高交易效率的好資源。我主要使用它們來獲取區塊鏈活動的提醒或追蹤我想要監視的特定事物。

然而，最有價值的機器人是為你的特定需求構建的機器人，因為公開可用的機器人很快就會過度擁擠。

找到你的優勢並構建訂製機器人作為附件是放大你優勢的關鍵。通常，這意味著你需要儘早瞭解新事物（例如使用機器人進行 NFT 或在新協議 / 鏈 / 應用程式上提取價值）。

如果你使用公共機器人，則與數百其他人具有訪問相同內容的人競爭，因此競爭環境再次平衡，你不會獲得太多優勢。如果你是唯一一個這樣做的人，則情況大不相同。

2022 年，由於我們不斷下跌，做現貨多頭不是很有意義。然而，在 2023 年，情況發生了變化，持有現貨多頭變得容易了許多，人們不用再監控永續合約的 PnL 了。你是如何調整自己的心態以最大化你從市場中賺取的利潤？

這是 2023 年初讓我措手不及的另一個漏洞。我不相信這次拉盤，所以緩慢地進入市場，等待回撥並伺機而為。

回頭看，立即增加部位幾乎總是更好的選擇。當趨勢持續了很長時間時，初始反轉具有最好的風險 – 回報比。如果你錯了，可以快速止損，但如果你早早捕捉到反轉，可以長期持有。

未來，我將更加關注這些事情，並迅速而有力地部署，而不是緩慢新增。因為當我準備好全力部署時，行情的核心已經完成了。最好立即投入全部籌碼並承擔更大的風險。

你賺錢花了多長時間？有沒有什麼重要的裏程碑，讓事情一下子就開始順利起來了呢？

我很幸運，一開始就有盈利了。這種初學者的運氣提高了我的信心，因為事情幾乎總是順利的。這讓我能夠放心地下更大的賭注。當然，在經歷了我第一次重大損失後，情況發生了變化。

有時候我想知道如果我一開始不那麼幸運會怎麼樣。我可能會放棄並堅持傳統的投資。我真的不知道，但我很感激迄今為止的情況。

你平時一天都會做些什麼？你一般一週花多少時間上網？

我很難像普通人一樣平衡這些時間。我要麼全力以赴（每天最少 12 到 16 小時），要麼放鬆（0 到 8 小時）。這取決於市場有多熱，或者有沒有令人興奮的事情要做。

當市場很無聊的時候，我有一個非常健康的日常作息：早起，和朋友喝咖啡 / 喫午餐 / 晚餐，每週健身 3-5 次。

當市場很火爆時，我就像只哥布林一樣，整天在家裡穿著內衣點滑鼠。

不幸的是，對我來說，沒有中間狀態。毫不奇怪，我投入的時間越長，盈虧比就越有吸引力。無論何時，熟悉市場肯定是一大優勢。在過去的幾個月裡，我專注於建立健康的習慣，這在我的盈虧比上表現得非常明顯。

在交易方面，你會向哪些人學習？

我可能從 GCR 和 Tree of Alpha 那裡學到了最多，因為他們是有公開記錄的人。

從聰明和成功的人那裡學習比閉門造車容易得多。因此，我反向工程了他們所做的事情，並嘗試去做同樣的事情。在我看來，這是很有道理的，因為如果我和他們做同樣的事情，我就會得到類似的結果。

所以，每當我看到有人賺了很多錢，並且有證據證明，我就儘可能多地學習，併為自己應用我自己的方法。我將這種模式應用於生活的所有方面，而不僅僅是交易。這實際上適用於你想學習的任何技能。

「fuck you money」對你來說意味著什麼？還有，很多人進入 Crypto 市場時會表示想賺夠錢就離開。你的計劃也是這樣嗎？你有一個心理價位嗎？

「fuck you money」並不存在。我們對賺錢上癮，我認為這種情況不會停止。標準會一直提高，總會有新的賭注。這種心態（或稱之為疾病）也是我們中的大多數人之所以能到這一步的原因。我相信，如果沒有上癮，你不會達到這個地步。

你最好的交易是什麼？不一定是賺到最多的那一次。

做多 TRX，做空 LUNA。基於觀點：30% 的年利率比 19% 的年利率更高。

你會給想要達到你這個水平的人什麼建議？有哪些書籍、資源或技巧可以分享？

我沒有使用任何有關交易的書籍或資源。我所知道的都是通過 Twitter 上的人免費學到的。Twitter 上沒有隱藏的 alpha，一切都處於公開狀態 —— 尤其是小帳戶更會認真分享真正的 alpha。

你需要能夠識別誰在角色扮演，誰不是。然後學習贏家，並根據此建立自己的策略。

你為什麼在交易中獲得成功？你認為你具備哪些能夠讓你能夠月入過萬的特質？還有其他的特質是交易者應該擁有的嗎？你在努力成為更好的交易者嗎？

最重要的是要對自己的能力和職業道德有信心。我不是一個非常聰明的人，也不是一個優秀的撲克牌手，最多也只能算一個普通的交易者。但是我知道自己擁有非常強的職業道德，並且至少可以擊敗其他不那麼聰明的交易者。

你犯過什麼大錯嗎？是否有過想完全放棄交易的時候？

我最大的錯誤是沒有早點開始交易。我認為交易是魔鬼的毒品，不應該碰，因為我認識的幾乎所有人都虧了一大筆錢。我以為市場過於有效且不可戰勝，沒有意識到其實市場非常無效。

有時候當事情不太順利時，我會失去興趣，但我不會放棄，直到找到新的激動人心的事情。我真的很喜歡解決問題和賺錢。對我來說，這就像玩遊戲一樣。

我們可以在哪裡瞭解到你？

Twitter: https://twitter.com/art_xbt

Binance leaderboard: https://www.binance.com/en/futures-activity/leaderboard/user？encryptedUid=A33E019F1D8B8AEE1919221DA6C9121D

近期在 Binance 上的表現並不太理想，因為我過去幾個月的重點是交易現貨，而不是期貨。此外，我開始在其他交易所交易，以減輕風險，以防 FUD 中的任何一種成為現實。在 FTX 發生的事情之後，我不會冒任何風險。

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