00940公告首次配息0.05元 年化配息率6%、7/10最後買進日

發表於 2024-06-27 00:00 作者: 區塊鏈情報速遞pro

之前被投資人稱為「巨嬰」的元大台灣價值高息(00940)成立後首次配息公告,每受益權單位預估配發0.05元,以今(26)日收盤價10.2元推算,年化配息率為5.88%,00940將於7月11日除息,7月10日前買進並持有可參與除息,配息發放日則為8月1日。

我是廣告 請繼續往下閱讀 00940於上市掛牌當周至6月21日,投資人數自70.8萬成長至96.3萬,發行單位數亦呈增加,顯示投資人持續加碼買進,伴隨淨值成長,最新規模並來到1,883億,即將成為最新一檔規模站上2,000億的高股息ETF。

針對00940首次預估配息公告,元大投信說明,00940可能配息來源主要為成分股所發放的股利所得,以及成分股調整時可能產生的資本利得,其中股利所得為領到企業發放之股息後持續累積入帳,資本利得為成分股若上漲後透過定期調整獲得。

以00940目前的淨值組成,現階段配息將以股利所得為主,而00940至6月26日收盤淨值為10.23元,若未來持續高於發行價,每月均可評估配發已實現資本利得,配息能力將更趨穩定,投資人可持續留意。

若已實現資本利得暫不配發,亦會持續留於ETF帳上,計算於每日淨值之內,投資人權益不受影響,並於每月收益分配評價時依當下淨值狀況進行評估。隨台股持續挑戰新高,依證交所公告至5月底數據,大盤殖利率為2.66%,而高股息ETF聚焦投資高股息個股,從指數選股角度持續具股息優勢,且00940為月初發放配息設計,與多數月中發放配息的季配息、月配息ETF進行搭配,可望達到雙周領息效果。

元大投信提醒,投資高股息ETF應謹慎評估價格波動及配息金額變動風險,台股大盤於2023年大漲26.8%,今年以來至6月26日再上漲28.2%,須留意台股與國際股市連動度高,遭遇利空事件可能出現波動,惟歷史經驗顯示具備回復韌性,持續投入可望創造微笑曲線;同時,ETF各次實際配息金額依收益分配公告而定,亦可能受市場變化影響而低於或超過前期,建議謹慎規劃資金投入策略。


※【】提醒投資人,投資一定有風險,投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書,學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

標題:00940公告首次配息0.05元 年化配息率6%、7/10最後買進日

地址:https://www.coinsdeep.com/article/138081.html

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播信息之目的,不構成任何投資建議,如有侵權行為,請第一時間聯絡我們修改或刪除,多謝。

你可能還喜歡
熱門資訊