金融战轉折：從利率战到輿論战

發表於 2024-09-23 13:54 作者： 劉教鏈

原創：劉教鏈

隔夜BTC迅速向64k也就是30周均线之關鍵阻力位迫近。上周的大事莫過於美聯儲意外大幅降息，以及咱們央行意外沒有降息了。周五教鏈解剖了一些人唱衰rmb的錯誤論調，並指出美降我不降會有利於引導滯留海外的美元回流國內：

「作爲外貿大國，企業匯入usd，會形成外儲，央媽對等在境內發行rmb，給到企業，這就是結匯。如果企業都貪usd的高息，放慢結匯，那么國內本該發行出來的rmb就少了。」……「現在美聯儲开始利率正常化了。利差收窄，滯留海外的資本就要陸續回流了。」「usd一回流結匯，央媽就會對等對內發行rmb，國內的流動性就充沛起來了。大家就會感到不缺錢了，日子就會好過起來。」

在金融战進行到美聯儲先投降开啓降息的關鍵轉折階段，某些財經博主迫不及待地罔顧事實，高唱rmb會對usd繼續走弱，又或者批評央行此舉，乃是出於保銀行的“私心”，而不顧及外貿企業、房奴們的利益。真是天大的笑話。外貿企業老老實實做生意，就應該按時正常結匯，拿賺到的外匯去美元資產裏面錢生錢，就是搞投機，那叫“不務正業”。搞投機就要自負其責、愿賭服輸，這是基本的倫理，有什么資格抱怨？

這就是金融战的轉折點和新階段。當老美有實力幹你（比如瘋狂加息）的時候，它懶得和你逼逼。只有當它實力不濟（比如不得不降息）的時候，它就會开始大搞輿論战、心理战。

所以昨晚教鏈旗幟鮮明地指出，金融战已經轉入新階段，「大炮不行，嘴炮來補，大搞輿論战」。

不信就騎驢看唱本——走着瞧吧！在美聯儲降息通道運行期間，一定會不斷在輿論战場上折騰出不少幺蛾子，策動大量套着財經大咖、經濟達人、高端金融從業人士等閃得人眼睛都睜不开的頭銜和名號的、實則不知李逵還是李鬼的各色人物出來，公开場合和央行的政策唱反調，試圖鼓動不明真相的、利益受損的群衆，比如炒股套牢的股民、房子跌價的房奴、企業破產的老板等等，引導他們把自身經受的苦痛，怪到國家和政策上去，而不是怪到自己的投機行爲和大加槓杆上面去。

教鏈也有股票套牢，也有房子浮虧，也真切感受過企業破產清算的一地雞毛，但是，教鏈不會去抱怨環境，那沒有任何屁用。懦夫才會抱怨環境，巨嬰總是怪罪他人，只有強者敢於承擔後果，改變自我，尋求突破。

缺乏這種自我負責、愿賭服輸的實力和心態的人，本質上是不適合進入加密行業的。因爲在這裏，沒有任何“媽”，可以在你想哭的時候奶你。這裏遵循叢林法則，物競天擇，適者生存。這裏遵從奧地利學派的最佳指導：在槓杆出清的階段，最佳的辦法就是自由放任，自生自滅，應死盡死，死了活該。

正如教鏈在昨天三季度私董會（閉門會）上即興發言中所講的，內因決定外因，外因通過內因起作用。無論外部環境是好還是差，關鍵的分野還在於你本身的實力和內心的意志力是否足夠強大。

你足夠強大，遇到壞事也能變成好事。越大的壞事，一旦轉變，反而會變成越大的好事。你不夠強大，就算是好事送上門，可能也會變成壞事。越大的好事砸過來，反而會變成越大的壞事。

* * * 

周日（9月22日）下午，教鏈參加三季度私董會並作了2個小時的即興發言。發言要點簡要回憶列出如下：

* 回顧今年以來加密市場發展態勢，重點是從6月份年中私董會到9月份三季度私董會期間，也就是三季度的一些關鍵變化 —— 呼應2023年12月年終報告中的前瞻：

1、經濟數據變差+美股崩潰逼迫美聯儲降息（驗證：就業觸發衰退預警；美股接連閃崩；美聯儲9月降息）。

2、年初ETF通過（已驗）、BTC衝到前高（已驗）之後關注三大風險：一、過度興奮後的回調（驗證：3月迄今震蕩回落洗盤）；二、灰犀牛，Mt.Gox和FTX等的清算拋壓（驗證：三季度德府清盤，Mt.Gox完成清算，FTX正在清算）；三、黑天鵝，美衰退，美股崩盤（驗證：小幅閃崩，暫未發生黑天鵝）。

3、“以太坊轉PoS之後未遭市場認可”，“通過減少使用量來降低gas……反而會導致本該ETH捕獲的價值流失到二層……”。（驗證：ETH/BTC一路走弱，二層擴容遭遇爭議）

4、BTC生態，銘文遭遇質疑，不如搞一條原鏈之外的L2，專門用於發幣炒銘文。（驗證：出現了FB鏈，雖然是側鏈不是L2）

5、“收割集團可能就要更加撕裂，內鬥會更加白熱化。”（驗證：特朗普遇刺事件）

* 2024年創新乏陳，加密行業只有兩條线：大機構在搞ETF；小散戶在炒模因幣。

* 不懂不投。只爲一個“懂”字，多少努力無人知！……爲什么IT技術從業者、金融專業人士反而會更容易懷疑BTC？……比特幣的來龍去脈，前世今生，密碼朋克宣言，Wei Dai、Nick Szabo、Patoshi和中本聰的大公無私…… 歷史幾條脈絡交匯時刻，比特幣誕生的歷史必然性……

* 從IMF、巴塞爾協定說到布雷頓森林體系和二战後全球金融新秩序。美聯儲資產負債表。黃金。羅斯福新政。尼克松衝擊。

* 解析BTC周期。兩周期大箱體論。注意貝萊德今年的布局，ETF，期權。BTC發展大階段論，爲何現在是SoV階段不能跨越。薩爾瓦多的驗證。

* 宏觀周期思考。美聯儲的動作，央媽的對策。利率博弈。美衰退與否。康波周期。中美博弈的大背景。中債美債的結構性差異和解決路徑的區別。金融战的轉折。等。強調三點：

1、變量與不變量。

2、內因與外因。

3、不要交易宏觀因子。

* 前瞻四季度三大變量：一、美國大選結果；二、美國經濟衰退風險；三、美聯儲停止QT。

標題：金融战轉折：從利率战到輿論战

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