股價好委屈!外資喊買大立光、目標價3485元 今一度衝至2420元
發表於 2024-11-13 16:00 作者: 區塊鏈情報速遞pro
光學鏡頭龍頭廠大立光先前在法說會上釋出相對保守的看法,導致股價跌跌不休,一度寫下波段低點2220元。但有美系外資出具最新報告力挺大立光,看好後市營運表現,因此將調升大立光評等至「買進」,目標價3485元。
我是廣告 請繼續往下閱讀 大立光在上個月法說會中,執行長林恩平對後續營運展望看法趨於保守,他指出,大立光客戶端下單量10月與9月差不多,11月會明顯下滑,並且保守看待第四季市況,目前並已逐漸展開對已談定價格合約的2025年出貨的產品提前生產準備,也因此估算第四季產能利用率與第三季相當。
大立光2024年營收創新高,主要是第三季的產品組合中,包括來自客戶端對市場的期待高,加上高階產品領先競爭對手出貨,推升營收規模及獲利,而客戶端對第四季的訂單下修幅度相當大,也讓大立光對第四季業績績看法保守,林恩平說,大立光現有的生產線將運用部分產能預行已生產已敲定合約、價格的2025年鏡頭產品。
有法人詢問是否客戶有砍單,有「老實樹」稱號的林恩平坦言,「客戶有下修、幅度蠻大的」,來自先前大立光獨家機種供應比較多,但現在是有競爭對手加入供應,客戶也會推算實際銷售數。
即使自家執行長保守看待前景,但有美系外資出具報告指出,由於元件廠淡季將至,加上市場對智慧型手機成長缺乏信心,可能導致競爭再度激烈,因此大立光股價自8月29日以來已下跌29%。不過,2025年第一季將有更多新機種推出,將可支持2025年的季節性成長,手機未來外型改變可支持終端市場需求,並有利於技術領導者。
美系外資進一步推估,目前大立光以2025年的本益比僅有12倍,低於其19倍的交易平均值和蘋果供應鏈同業,預期大立光OPM(營益率)將於2027年回復至43%(相對於2023年的37%與2024年的39%)。
大立光10月營收達新台幣65.47億元,月增0.35%、年增3.6%,創下今年單月次高;前10月累計營收為新台幣477.94億元、年增28.21%;第三季營收則為新台幣189.49億元改寫歷史新高,季增72.5%,年增39.04%。
美系外資看好大立光前景,也激勵今日股價逆勢走高,以2390元開出、上漲135元,截至上午10點25分上漲95元或4.21%,來到2350元。
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我是廣告 請繼續往下閱讀 大立光在上個月法說會中,執行長林恩平對後續營運展望看法趨於保守,他指出,大立光客戶端下單量10月與9月差不多,11月會明顯下滑,並且保守看待第四季市況,目前並已逐漸展開對已談定價格合約的2025年出貨的產品提前生產準備,也因此估算第四季產能利用率與第三季相當。
大立光2024年營收創新高,主要是第三季的產品組合中,包括來自客戶端對市場的期待高,加上高階產品領先競爭對手出貨,推升營收規模及獲利,而客戶端對第四季的訂單下修幅度相當大,也讓大立光對第四季業績績看法保守,林恩平說,大立光現有的生產線將運用部分產能預行已生產已敲定合約、價格的2025年鏡頭產品。
有法人詢問是否客戶有砍單,有「老實樹」稱號的林恩平坦言,「客戶有下修、幅度蠻大的」,來自先前大立光獨家機種供應比較多,但現在是有競爭對手加入供應,客戶也會推算實際銷售數。
即使自家執行長保守看待前景,但有美系外資出具報告指出,由於元件廠淡季將至,加上市場對智慧型手機成長缺乏信心,可能導致競爭再度激烈,因此大立光股價自8月29日以來已下跌29%。不過,2025年第一季將有更多新機種推出,將可支持2025年的季節性成長,手機未來外型改變可支持終端市場需求,並有利於技術領導者。
美系外資進一步推估,目前大立光以2025年的本益比僅有12倍,低於其19倍的交易平均值和蘋果供應鏈同業,預期大立光OPM(營益率)將於2027年回復至43%(相對於2023年的37%與2024年的39%)。
大立光10月營收達新台幣65.47億元,月增0.35%、年增3.6%,創下今年單月次高;前10月累計營收為新台幣477.94億元、年增28.21%;第三季營收則為新台幣189.49億元改寫歷史新高,季增72.5%,年增39.04%。
美系外資看好大立光前景,也激勵今日股價逆勢走高,以2390元開出、上漲135元,截至上午10點25分上漲95元或4.21%,來到2350元。
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