重押比特幣卻被“反噬” 面臨“爆倉”風險 這家公司股價一夜暴跌24%

發表於 2022-05-11 08:28 作者： 華爾街見聞

華爾街見聞稍早前文章就提到，據英國《金融時報》整理的CryptoCompare數據顯示，500強數字貨幣的市值已從2021年11月達到的創紀錄高點下跌50%，至1.6萬億美元。全球最大的數字貨幣比特幣在此期間也下跌了一半，加密貨幣的第三大穩定幣市值蒸發超過30%。

在美聯儲緊縮政策之下，風險資產比特幣價格持續下跌或許也是意料中事。然而隨着比特幣價格持續下跌，全球持有比特幣最多的上市公司、商業智能公司微策略公司MicroStrategy股價周一暴跌24%，達到2020年以來的最低水平，周二美股开盤繼續走低，截止發文跌幅超1.5%，報215.62美元。年初至今，微策略累計跌幅已達超60%。

雪上加霜的是，在過去一周裏，比特幣已經下跌了20%，跌至31,000美元以下甚至在本周一度跌破3萬美元大關，越來越接近微策略公司的保證金追加水平；如果比特幣跌破21,000美元，微策略公司就會被追繳貸款保證金，也就是說，微策略公司可能被迫出售其部分比特幣。

據美國證券交易委員會SEC的文件顯示，微策略公司在今年第一季度又購买了價值2.15億美元的比特幣，每枚比特幣的平均購买價格爲44645美元，使其比特幣總持有量達到129218枚，購买成本爲39.7億美元，即每枚比特幣30700美元。

值得注意的是，微策略公司的基礎軟件業務沒有足夠的利潤來償還這些債務，所以該公司對加密貨幣的高槓杆賭注是否成功完全取決於比特幣價格的上漲，遠遠超過其平均支付價格30,700美元。

公司首席財務官Phone Le在該公司最近的收益電話會議上的評論，這將迫使該公司要么爲貸款提供更多的抵押品，要么出售其持有的一些比特幣。對於銀行貸款保證金追加的問題，Le則表示：

我們是以25%的貸款比例進行貸款的，保證金追繳是在50%的貸款比例下發生的。因此，基本上，比特幣需要減半或大約21,000美元，我們才會有追加保證金。

比特幣“狂人”

微策略的聯合創始人及首席執行官邁克爾·塞勒Michael Saylor可能是這個世界上最狂熱的比特幣支持者之一，在美國邁阿密舉辦的2022年比特幣大會上其受到了粉絲擁戴的場面還歷歷在目，當時他告訴人們永遠不要出售他們的加密貨幣，塞勒認爲比特幣是“自由”和“普遍而言，時空中最理想的財產”，在公司策略上，他曾經表示：

我們將繼續評估籌集額外資本的機會，以執行我們的比特幣策略。

塞勒不僅這么說也是這么做的，這位首席執行官從銀行大舉借款，以將更多的加密貨幣添加到其微策略公司的資產負債表上。

去年12月，微策略表示，在11月29日至12月8日之間花費約8240萬美元購买了這些比特幣，平均價格爲57477美元。其中一部分是在12月4日的暴跌中买入的，當時比特幣價格下跌了逾20%。雖然自那以來比特幣價格有所回升，但仍遠低於最近約6.9萬美元的高點。當時，公司總計持有122478枚比特幣，平均成本爲每枚29861美元。

微策略上周發布的財報顯示，其第一季度淨虧損從上年同期的1.1億美元擴大至1.308億美元，因計入了1.701億美元的比特幣減值支出。今年早些時候，SEC指出不允許其將比特幣價格劇烈波動的影響通過此前向投資者兜售的非官方會計方法從業績中剔除。

今年3月，微策略公司向銀門銀行Silvergate Bank申請了一筆2.05億美元的比特幣抵押貸款，以購买更多的比特幣。這家軟件公司所持有的比特幣總價值現在剛剛超過40億美元。

“樹倒猢猻散”，多家炒幣公司一聲冷汗

據歐科雲鏈旗下鏈上天眼數據顯示，截止周一包括灰度投資在內共有43家公司或機構持有122.56萬枚比特幣。自美聯儲5月4日宣布加息以來累計跌去上萬美元，也意味着這些機構和公司持有的比特幣共蒸發120億美元以上。

比特幣的本輪下跌已跌破多家機構或公司的比特幣成本價。據公开資料顯示，以比特幣30800美元的價格計算，包括特斯拉在內的12家機構或公司目前持有的比特幣都處於虧損狀態。其中AKer ASA虧損2162萬美金，美圖虧損1975萬美金、Plunwra虧損1695萬美元位列前三。另外，特斯拉持有4.09萬枚比特幣，持幣均價爲32000美元。

不僅僅是機構，據第三方數據服務商bcoin顯示，截至北京時間5月10日12時，過去24小時全球27.13萬人爆倉9.7億美元，其中比特幣爆倉2.62億美元，以太坊爆倉2.2億美元。

不過ARK Invest創始人Cathie Wood木頭姐在接受媒體採訪時表示，加密貨幣與傳統資產之間的相關性越來越大，這表明熊市很快就會結束。

加密貨幣作爲一種新的資產類別，不應該看起來像納斯達克（傳統證券資產類別），但其現在高度相關。你知道你正處於熊市，也許當一切都开始變得相似時，就接近尾聲了。

此外，她還表示，盡管目前市場低迷，她仍然對加密貨幣保持長期信心，因爲與ARK的其他投資類別一樣，她認爲加密貨幣會隨着經濟社會發展而呈指數級增長。不過，華爾街見聞稍早前文章指出，“木頭姐”的旗艦基金ARK Innovation ETF（ARKK）的淨資產從2014年10月成立時的20.12美元，漲至2022年5月4日的45.59美元，收益達到127%。但根據彭博匯編的數據顯示，同期標普500指數的收益爲136%，所謂的超額收益已經消失殆盡。

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