倉位控制可以爲我們守住風險底线

發表於 2023-08-31 08:19 作者： 道說區塊鏈

有好些讀者在近期的文章下留言提到了TreasureDAO項目最近發生的事件：

有持倉大戶指TreasureDAO團隊在以半價拋售Magic代幣，並質疑團隊中某些成員的品行。

我有很長一段時間沒有關注這個項目的具體進展了，看到這個消息我立刻在網上搜索了一下相關報道，我得到的信息如下：

對於這位持倉大戶的指責，TreasureDAO團隊的回復是這個拋售行爲確實存在，但並非來自團隊成員而是來自一些大投資者。這些投資者賣掉代幣是爲了獲得更好的流動性。對於投資者的身份，則出於商業方面的考慮不便公布。

網上還能看到了另一則消息，指TreasureDAO生態中的某個遊戲團隊抱怨TreasureDAO的某些做法欠缺公平。

第一則消息透露出的只是口頭說法，難以得到證實，所以這個拋售行爲到底是出自什么目的以及出自哪方，僅憑這些信息還難以判斷、消息的真假也還需要更多的求證。

第二則消息目前看似乎只是個案，但這到底是個案還是僅僅只露出了冰山一角，我覺得也還需要時間觀察。

所以綜上所述，我覺得這些報道要得到證實還需要更多信息。

但我們不能否認這其中確實可能存在風險，因此爲了規避風險，可以暫時停止定投Magic，等再過一段時間，更多消息出現或者事件平息之後再做後續打算。

除此以外，我想到了另一個更重要的議題：投資中的倉位控制。

我們在投資中，一定會遇到各種各樣的風險。這其中有不少很可能都是我們事前難以預測的。當這些風險出現時，如果我們能在第一時間知曉，還可以採取緊急手段止損或者規避。

可如果我們無法在第一時間知曉，這就可能導致我們錯過處理風險的最佳時機。比如這次的事件，我並不是在第一時間知道的，假如這個事件是真的團隊出問題並且在第一時間立刻導致Magic歸零，我根本就來不及處理。

那這種風險該怎么防範呢？

這個時候能夠讓我們直面風險敞口還能守住風險底线的就是倉位控制了。

如果我們的倉位控制得當，即便風險本身很大並且已經發生，對我們造成的損失也是完全可控的。

就拿這次事件來說，在一些讀者的留言中，我能明顯讀到一絲較強的不安和焦慮。

通常如果有這種程度的焦慮，較大的可能是自己在這個幣的投資上倉位過重了。過重的倉位一旦遭遇風險，很有可能自己的心理防线就會被擊穿，從而讓自己手足無措。

我在以前的文章中多次建議普通投資者至少把自己50%的倉位分配到比特幣和以太坊上（我自己則是至少60%）。

如果做到了這一點，那另外所有的項目加起來應該不會超過加密資產的50%。而一般情況下，我估計絕大部分投資者投資的項目都不會僅僅只有比特幣和以太坊。因此只要涉及投資的項目除了比特幣和以太坊之外達到或者超過4個，那每個項目在自己倉位中的佔比至多也就是10%左右。

對於只佔自己10%倉位的投資，即便全部歸零，對自己整體投資的影響也是有限的，其風險也是可控的。

具體的就這件事情來說，我建議在Magic上倉位過重的投資者調整一下自己的倉位，這樣一方面可以讓自己的投資更抗風險，另外也可以讓自己更平和、更冷靜。

還有一則讀者留言提到明年可能發生一系列對加密生態利好的消息，在這種情況下接下來半年是不是入場的好時機。

這個問題我的理解其透露出的思路是這樣的：

明年可能會有一系列利好，如果它們都發生一定會利好後市，在這種情況下：

1、我們是不是最好搶在這些利好出台前趕緊布局入場，這樣能夠最大程度抓住和利用這一系列利好？

2、那什么時候是最好的入場時機呢？比如下半年是否就是最好或者合適的入場時間？

對此，我們依舊可以用昨天文章的思路來探討。

首先，我認同明年可能發生的一系列利好如果真的發生了，長期看肯定是利好後市的，但這個利好的效果到底什么時候顯現，我們無從知曉。並且在利好顯現前，市場到底會怎么波動，我也沒法判斷。

在這種情況下，我沒法判斷什么時候是最好的入場時間，因爲那樣的判斷，在我看來就是猜測市場的短期行爲，是不可靠的。

對此，我還是只能按長期布局的思路去考慮：也就是在我的定投價以內、用我的闲置資金、持續定投。

更進一步說，基於這種定投思路，自從我設立了定投價比特幣3.5萬，以太坊2500以後，我就進場了，並且一直都沒有離過場。

下半年乃至明年我也依舊會按定投計劃執行，直到比特幣、以太坊超過了我的定投價或者比特幣、以太坊出現嚴重的基本面方面的問題。

至於在這個過程中，行情會如何發展、利好是否會兌現、市場會如何波動，那是我觀察的對象，不是我操作的指標。

標題：倉位控制可以爲我們守住風險底线

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