奇鋐題材夯 選逾120天

發表於 2023-10-24 23:56 作者： 區塊鏈情報速遞pro

散熱模組解決方案大廠奇鋐（3017）第3季營收每個月創新高，9月營收53,64億元，年成長6.16%；在業績撐腰下，本周股價反彈，昨（24）日上漲21元，收在318元，收復五日、10日線。

奇鋐是今年來人工智慧（AI）熱潮的受惠股，在前次法說會中，公司預期下半年的 AI伺服器營收將佔整體伺服器營收50%至60%，隱含AI伺服器營收將佔整體營收10%,至20%並逐季向上，而今年營收展望年增個位數，市場法人普遍認為可能年增 4%。

在毛利率方面，奇鋐認為，產品組合優化將使第３季毛利率顯著改善。由於伺服器散熱毛利率逾 25%，高於一般散熱平均毛利20%至25%，且伺服器機殼毛利率逾20%，也高於一般機殼毛利平均的15%至20%，今年下半年到明年毛利率與營利率表現將受惠於伺服器（含 AI）營收成長，故預期今年全年獲利成長優於營收成長。

法人預估奇鋐2023年每股純益（EPS）為13.05元，年增11%、2024年 EPS達15.54元，年增19%。奇鋐表示，今年下半年到2025年Eagle Stream 與 Genoa新伺服器CPU平台主流散熱設計仍為氣冷散熱，公司氣冷散熱技術可解熱達 1,000 瓦且成本效益高，客戶2025年後才有較多水冷散熱方案。

因應市場強勁需求，奇鋐目前持續擴充越南廠產能，並預期三年內該廠生產比重達40%，以滿足多數美系客戶的AI專案需求。法人表示，AI伺服器的核心水冷散熱技術採用水冷板、冷卻液監控主機（CDU）與幫浦，奇鋐在此領域具競爭力優勢，預期2026年後營收貢獻將更為顯著。

權證發行商建議，看好奇鋐後市的投資人，可布局價外15%以內、距離到期日120天以上的長天期權證。

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