美聯儲40年來最大一次加息？本周關於比特幣需要知道的5件事

發表於 2022-09-19 19:56 作者： Cointelegraph中文

比特幣在創下7月以來的最低周收盤價後，又面臨一周的“巨大”宏觀公告。

在美國最新通脹數據公布後，BTC/USD經歷了數日的下跌，與山寨幣和更廣泛的風險資產一樣，未能回升。

比特幣還沒有將2萬美元變成能令人信服的支撐位，而隨着9月第三周的开始，該水平可能再次成爲阻力。

多頭有很多擔憂——未來幾天，美聯儲將決定下一次關鍵的加息，這對市場的影響將遠遠超出情緒對市場的影響。

此外，以太坊合並的余波仍在繼續，而已倒閉的交易所Mt. Gox對債權人的償還爲比特幣價格前景增添了另一片潛在的烏雲。

Cointelegraph分析了未來一周需要關注的影響比特幣市場的五個潛在因素。

美聯儲加息“打擊”備受關注

本周的主要事件是美聯儲對關鍵利率的決定。

在8月份消費者物價指數(CPI)公布結果比預期“更熱”之後，美聯儲將面臨應對壓力。

因此，根據CME FedWatch Tool截至9月19日的數據，市場目前已完全消化了美聯儲基金利率至少加息75個基點的預期，並沒有排除升加息100個基點的可能性。

加息100個基點將成爲美聯儲自上世紀80年代初以來的首次這一幅度的加息。

截至2022年9月19日的美聯儲目標利率概率圖 來源：CME Group

美國聯邦公开市場委員會(FOMC)將於9月20日至21日召开會議，並將發表聲明，確認加息和美聯儲對相關數字的支持。

Bloomberg Intelligence高級大宗商品策略師Mike McGlone上周末在接受Kitco採訪時表示：“美聯儲短期內不會放松貨幣政策，這是典型的人性，因爲現在我們有了好處，知道他們過度放松貨幣政策犯了多大的錯誤。”

他說，自2020年3月崩盤以來，風險資產增長“過於偏向一邊”，現在“非常明顯”的是，逆轉將會發生。

McGlone繼續說道，加密貨幣將在整個市場重置中發揮作用，比特幣最終將領先，並重申了長期以來關於加密貨幣未來的理論。黃金也將表現出色，但對兩者來說，痛苦是第一位的。

美國以外國家的央行最初在开始加息以對抗通脹方面行動遲緩，目前正爲加快這一進程。

與此同時，熱門推特分析账號Games of Trades表示，在華爾街交易开始前，這是標准普爾500指數的關鍵時刻。

分析師兼評論員Kevin Svenson補充道：“在這種情況下，由於存在重大的不確定性，如果沒有股票的允許，加密市場不會有太大作爲。”

現貨價格在周线收盤不佳後下挫

過去一周，比特幣價格走勢下行。

Cointelegraph Markets Pro和TradingView的數據顯示，BTC/USD在一周內下跌超過2000美元，收於2萬美元下方，這是自7月以來的最低收盤價。

BTC/USD一周蠟燭圖(Bitstamp) 來源：TradingView

收盤後，該貨幣對大幅下跌，跌破19000美元。

BTC/USD1小時蠟燭圖(Bitstamp) 來源：TradingView

這種看跌情緒或許是可以理解的——以太坊合並成爲了“證實時賣出”的事件，並與宏觀觸發因素一起導致了新的風險資產外逃。

現在，分析師們正在考慮，至少在美聯儲利率公告發布之前下跌趨勢保持不變的可能性。

鏈上分析資源Material Indicators在9月18日的一篇帖子中告訴推特粉絲：“BTC已經度過了周末，但在收盤前總是有可能出現一些波動。”

“下周美聯儲將發布重大公告，這將讓事情再次變得棘手。”

隨附的圖表顯示了幣安的訂單簿情況，由於未能維持價格走勢，支撐位在19800美元左右。

此前一天，Material Indicators推斷，避免更大幅度下跌的設想同樣沒有什么意義。從訂單簿來看，买盤行爲仍不足以支撐當前水平。

與此同時，考慮到宏觀底部可能出現的時間，知名交易員Cheds對今年第四季度進行了押注，稱比特幣“正朝步入正確的軌道”。

“BTC周线收盤开始逼近區間低點，”他在關於周线收盤的另一條推文中補充道。

在撰寫本文時，幣安和FTX的空頭頭寸都在增加，這表明衍生品交易員在齊心協力壓低市場。另一個受歡迎的账戶Ninja認爲，這在華爾街开盤後最終不會成功。

美元跌破幾十年來的峰值

與此同時，密切關注潛在宏觀高點的是美元，美元已從CPI公布後的跌勢中反彈。

作爲加密貨幣的典型逆風，美元指數(DXY)目前處於略低於110的水平，已經盤整數日。

該指數本月早些時候觸及110.78，爲2002年以來的最高值，而且並未出現大幅回調。

Hyland上周在分析近期情況時警告稱，美元指數將伴隨風險資產的“投降事件”而出現“新的見頂”。

同時，看看美元指數和BTC/USD之間的反相關關系，就可以證實前者大幅上行對後者的影響。

美元指數(DXY) vs BTC/USD 1日圖 來源：TradingView

以太坊陷入了合並後的憂鬱

在合並後的一周內，以太坊正經歷着炒作後的大幅下滑。

上周，ETH/USD下跌了25%，這一走勢可能會使市值份額重新偏向比特幣。

目前該貨幣對的交易價格低於1300美元，爲7月16日以來的最低水平，分析師和交易員普遍做出看跌預測。

ETH/USD 1小時蠟燭圖(幣安) 來源：TradingView

“以太坊未能守住關鍵支撐位，”Svenson警告稱。

分析師Matthew Hyland同時給出了ETH/USD 1000美元的目標價，並補充稱1250美元"應該會持穩作爲支撐位。"

以太坊對BTC上周下跌了19%，比特幣在整個加密貨幣市值中的份額自9月14日以來上升了1.2%。

然而，知名交易員CryptoGodJohn認爲，盡管如此，一切都在爲該貨幣對的“代際進入”提供機會。

比特幣採用初創公司JAN3的首席執行官Samson Mow則不那么熱情，他指出，盡管ETH/USD在當前水平上仍高於其200周移動平均线(WMA)，但比特幣已經低於其200周移動平均线。

200 WMA在加密熊市期間是一條重要的趨勢线，從歷史上看，在失去支撐位後收復該趨勢线意味着勢頭回歸。

休眠的比特幣供應繼續老化

鏈上數據證實，即使最近的價格波動導致鏈上活動上升，但持有者仍保持他們的決心。

根據分析公司Glassnode的數據，持有至少5年的比特幣只顯示一個趨勢——增加。

在當天的最新數據中，Glassnode證實，BTC供應中最後活躍於2017年9月或更早的百分比達到了24.8%的歷史新高。

最近活躍於5年多前的比特幣供應百分比圖表 來源：Glassnode/推特

與此同時，最後活躍於5至7年前的供應量，達到了近兩年來的最高值——101萬枚BTC。

最近活躍於5-7年前的比特幣供應圖表 來源：Glassnode/推特

與此同時，最後活躍於6-12個月前的比特幣也達到了自己的5個月高點2,208,460.681 BTC。

盡管如此，當涉及比特幣時，經驗豐富的投資者的長期趨勢是明顯的，這一點從長期持有者（LTH）所持有的供應部分可以看出。

Glassnode上周解釋稱：“LTH供應量是指已經休眠了155天的比特幣數量，從數據來看，它們在市場波動期間最不可能被消費掉。”當時該指標創下1362萬枚比特幣的歷史新高。

據Cointelegraph報道，在CPI事件之後，流入交易所的比特幣達到了幾個月來的最大單日記錄。

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