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發表於 2023-01-14 15:12 作者： 區塊鏈情報速遞pro

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本周最重要的事情莫過於美國發佈12月通脹報告，雖然美國整體消費者物價指數(CPI)較去年同期漲幅仍爲美聯儲目的水準2%的三倍有餘，但環比呈現2020年5月以來的初次下滑，通脹降溫跡象進一步強化美聯儲將退出激進加息道路的預期，從而令美圓大大受挫，美圓指數下跌逾1.7%，一度創去年6月上旬以來的最低程度101.974。

日元因而表現十分強勢。此外有報導指出，日本央行將在下周政策會議上評價其寬鬆貨幣政策帶來的反作用，並可能採取額外措施來糾正收益率麯線控製政策所形成的市場扭麯。而本周發佈的數據顯現，東京地域12月中心CPI創下40年以來最大漲幅，這讓市場推測日本央行可能在下周會議進一步伐整政策以逐漸退出大範圍刺激措施。美圓兌日元本周鐵定收於130整數關口下方，並一度觸及七個月最低位128.102。

通脹數據降溫，美圓一蹶不振

美圓在美國發佈通脹數據之前呈現弱勢盤整，持續上周美國非農就業報告中薪資漲勢放緩、以及供給管理協會(ISM)非製造業採購經理人指數(PMI)自2020年5月首度跌破景氣榮枯分水嶺50所形成的頹勢。而在美國通脹數據發佈後，美圓又迎來一輪拋盤，美圓指數創下自去年6月以來的新低，因數據顯現美國通脹呈現降溫跡象。
美國勞工部發佈12月CPI較上年同期上漲6.5%，創2021年10月以來最小按年漲幅，且較11月的上漲7.1%大幅回落；12月CPI較前月下跌0.1%，此爲2020年5月以來初次呈現環比降落，同時也是連續第三個月環比漲幅低於市場預期；路透調查剖析師原預估12月CPI環比持平。

美國洛約拉馬裏蒙特大學的金融和經濟學教授Sung Won Sohn表示，“通脹曾經觸頂，但問題是下坡路有多峻峭……能夠肯定的是，美聯儲的措施曾經開端奏效，雖然到達2%的通脹目的還需求一段時間。”

BMO Capital Markets高級經濟學家Sal Guatieri則指出：“中心通脹年率連續三個月降落開端構成一種趨向...這種趨向可能刺激美聯儲在2月1日進一步放緩緊縮步伐。”

通脹數據發佈後，美聯儲官員仍未軟化打擊通脹的立場，但暗示可能會進一步放慢加息步伐。費城聯儲主席哈克則稱，將來加息25個基點將是適宜的。亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克則稱，數據標明通脹正趨緩，或答應以更遲緩地行動。

聖路易斯聯儲主席佈拉德則是不反對將來放慢加息幅度，一反他之前請求更大幅度加息的立場。不過他仍希望政策利率盡快到達5%以上。

美國就業市場仍然喫緊
由於勞動力本錢約佔CPI的三分之二，美聯儲官員將希望在暫停加息之前看到更多令人信服的價錢壓力減輕的證據。但勞動力市場依然喫緊，截至1月7日當周，初請失業金人數減少1000人，經時節性調整後爲205000人。

經濟學家預測最近一周有215000人申請失業救濟。雖然科技行業高調裁員，金融和住房等對利率敏感的行業也裁員，但初請失業金人數依然很低。

在大盛行期間難以找到勞動力後，公司目前不願將工人送回家。富國銀行駐紐約的經濟學家Michael Pugliese表示：“即便美聯儲放快步伐，它也會在下次會議後繼續收緊政策，”

芝商所的“聯儲察看”工具顯現，投資者如今以爲美聯儲這次會議升息25個基點的機率超越90%，大幅高於美國12月通脹數據發佈前的75%。
美聯儲從2022年6月開端連續四次會議升息75個基點，然後12月會議放緩到升息50個基點。美聯儲官員估計指標政策利率今年將在5.00%和5.25%之間觸頂。目前指標利率在4.25%-4.50%。

日元強勢反彈

日元本周強勢大漲逾2.8%，因美國公債收益率遭到通脹數據降溫影響跌至周圍低點的同時，日本公債收益率卻由於市場推測日本央行可能進一步伐整政策而節節高升，美日利差逐步收窄使美圓相形見絀。
日本讀賣新聞報導指出，日本央行下周政策會議將評價寬鬆政策的反作用，並將採取進一步行動以處理收益率麯線遭到扭麯的情形，這無異是對上個月不測宣佈調整收益率麯線控製政策做進一步的深思。音訊人士則指出，日本央行下周可能會上調通脹預估，並討論能否需求採取進一步措施來處理市場扭麯問題。

日本央行董事會前成員白井小百合本周表示：“美國利率正在降落，所以預期日元不會進一步貶值。美圓過度強勢後可能會得到糾正。家庭和企業通脹預期極高，但市場預測低於2%，通脹趨向沒有太大變化。日本央行擴展日本國債收益率區間是現有政策的延伸；旨在製定可持續政策，這是一個合理的決議。從日本經濟根本面來看，很難想像貨幣政策會發作基本變化。假如可能的話，日本貨幣政策的今前方向是進步靈敏度。”

市場也正在向日本央行逼宮。日本指標10年期公債收益率周五打破了央行設定的新政策上限，這是市場對數十年來超寬鬆貨幣政策發起的最直接應戰。雖然日本央行鏇即宣佈停止1.4萬億日元的緊急購債，但日債收益率麯線明顯接受全線上漲壓力。

野村證券首席戰略師鬆澤中指出，市場估計日本央行下次會議將再次進步10年期公債收益率的上限。該行以爲：“日本央行如今放棄還爲時過早，它仍有彈藥來保衛0.5%的收益率上限。”

但是日本央行所面對的壓力不只來自市場，也來自經濟根本面。東京12月中心CPI漲幅高達4.0%，不但創下40年來新高，是央行目的水準的兩倍，且高於市場預估的3.8%，標明日本通脹壓力升溫。

大和證券首席市場剖析師巖下謬誤表示：“顯然日本通脹正在呈現趨向性上升...總之，我們會看到更多數據將爲日本央行最終完成貨幣政策正常化提供理由。”

歐元堅硬

歐元兌美圓上漲近1.9%，盤中創九個月高點1.0867。大漲勢頭除了樹立在美聯儲加息立場可能鬆動的預期上之外，也樹立在歐洲央行料據守打擊通脹立場之上。
奧天時央行行長霍爾茨曼在論及近期加息的問題時表示稱：“政策利率將不得不進一步大幅上升，以到達足具限製性的程度，確保通脹及時回到2%的中期目的。”

芬蘭央行行長雷恩稱，歐洲央行仍必需在將來的會議上“大幅”加息，以限製增長並抑止過高的通脹。希臘央行行長史托納拉則稱，歐洲央行將繼續進步利率，直到肯定通脹率在中期內向2%的目的回落。

不過也有其他央行官員持相對中性立場，例如法國央行行長維勒魯瓦-德-加洛稱，央行在5個月內加息2.5個百分點後，利率已到達既不滋長通脹也不限製通脹的程度，將來須以務實步伐加息。葡萄牙央行行長則是說本輪加息進程已接近序幕。

德國商業銀行的經濟學家估計，在歐洲央行頗具吸收力的貨幣政策推進下，歐元將走強。“歐洲央行內部鴿派和鷹派陣營的許多行動似乎有差異。假如歐洲央行堅持其行動，其近期貨幣政策方向可能十分有吸收力。與美聯儲相比，歐洲央行目前處於‘可能還不夠堅決’和‘曾經能夠預見的勝利’之間，歐元可以從歐洲央行明顯的鷹派決計中受益。”

英國數據鼓舞人心

英鎊兌美圓上漲近1.2%，盤中創12月15日以來新高至1.2248，主要受益於美圓大幅走軟。此外，英國經濟增長數據令人鼓舞，也穩固了英鎊投資者自信心。
周五發佈的英國國內消費總值(GDP)月報顯現，英國11月經濟不測擴張，到達0.1%，預期爲-0.2%，前值爲0.5%。同時，截止11月的三個月效勞業指數爲-0.1%，預期-0.4%，前值-0.1%。

英國央行首席經濟學家休-皮爾(Huw Pill)周一表示：“最近幾個月，供給中綴似乎有所緩解。消費者需求形式呈現了一些正常化的跡象(雖然仍是初步的)。我們開端看到勞動力市場指標呈現轉機。”

加拿大豐業銀行的經濟學家估計：“上半年英鎊/美圓將穩定在當前程度，下半年隨著全球貨幣政策收緊周期的成熟，相關於普遍被高估的美圓，英鎊將呈現一些溫和的走強。在這一點上，我們估計投資者將開端思索美聯儲寬鬆政策的前景，並準備重新擁抱風險，撤出美圓。”

三菱日聯金融集團的經濟學家估計，英鎊/美圓今年將穩步看向1.30。“固然人們曾經意料到英國經濟正在衰退，但最近有利的能源價錢開展增加了衰退比預期更淺、更短的可能性。在英國央行的最新預測中，他們估計衰退可能持續到2024年年中。這一悲觀的評價爲將來一年的不測增長留下了更多空間。我們如今預測今年晚些時分英鎊的前景愈加悲觀，估計英鎊將上升到1.3000的程度。我們置信，我們曾經渡過了對英鎊的悲觀心情的高峰，雖然我們依然擔憂罷工行動和高工資增長將繼續構成下行風險，由於這可能會招致英國通脹持續上升。”

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