Fed 下半年可望採寬鬆貨幣政策 科技族群伺機布局

發表於 2024-01-23 09:33 作者： 區塊鏈情報速遞pro

聯準會（Fed）今年下半年可能採取寬鬆貨幣政策，使得今年反而是股票和債券都可以再次啟動投資的重要時刻，法人建議，可以伺機布局受惠於債券殖利率下滑、且有較多表現機會的科技族群。

進入2024年後，聯準會的利率決策與美國總統的大選結果，將明顯影響到全球資金在各地的配置動向。摩根資產管理表示，由於緊縮貨幣政策的滯後效應，美國經濟的增長與通膨可能在今年雙雙放緩，而在這個基礎上，聯準會的利率決策可能會逐步走向寬鬆，因此各區域的企業獲利可望提升，而在科技產業出口也將受帶動。

看好AI成長需求，新光投信量化投資部協理袁永騰認為，近期美股輝達、微軟股價頻創新高，使AI股成為近期台股交投重心，其他台廠相關供應鏈中，包括晶圓代工、IC設計、IP矽智財等指標股近期股價表現強勢，未來有機會成為台股多頭火種，對半導體產業來說，除記憶體外，2024整年將成長10%以上，而晶圓代工產業更將成長20%以上，半導體產業正式走出谷底期。

產業方面，野村e科技基金經理人謝文雄指出，半導體指標股台積電、聯發科公布12月營收符合市場預期，雙雙達到財測高標，顯示全球晶片市場及消費性電子的低迷狀況，已經告一段落，預估2024年半導體產業將迎來復甦。

此外，近期AI車用的大亮點莫過於輝達與賓士結盟跨入智駕車，NVIDIA 的 DRIVE Orin 晶片將被高度依賴，AMD 也順勢推出 Versal Edge XA 車規級晶片，提供一站式晶片和軟體解決方案。可以看到全球兩大晶片廠商，已經開始積極佈局車用市場。

展望後市，富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯（Jonathan Curtis）看好，預期2024年可能又是科技股表現強勁的一年，原因包括：企業獲利成長可望優於大盤，嚴格的成本控管預計將為科技業帶來巨大的獲利槓桿，可能觸發大幅領先於市場的雙位數獲利成長率；對數位轉型和AI的彈性需求：預計生成式AI應用需求將保持強勁，AI可望在2024年進入企業「應用」階段；利率環境穩定或下降的債券殖利率有助支撐科技股估值。

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