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BTCdayu的市場對話》你投資是看投機情緒、還是長期支撐？

BTCdayu的市場對話》你投資是看投機情緒、還是長期支撐？

發表於 2023-03-07 20:01 作者：區塊鏈情報速遞pro

不論持倉與否，都可依近期市場熱點 $BLUR $GMX $LDO $OP 四個幣種，來討論盤間投資邏輯，就不怕幣的漲跌，如此心態分享給各位投資者參考。（前情提要：NFT交易量創10個月新高！DappRadar：二月破20億鎂，超6成集中在BLUR）（背景補充：BLUR交易量超OpenSea五倍！遭爆其中80%都是NFT大戶的「洗盤交易」）

龍頭山寨投資橫評 $BLUR、$GMX、$LDO、$OP，幣價的短期漲跌，主要取決於投機情緒，這也是幣圈賴以生存的基礎。而長期，主要取決於內在價值、經濟模型和社區共識。賺短期和長期的錢相差很大，有時搞錯了代價不小。我 $BLUR 目前實虧加浮虧應有 700 萬左右，虧盈同源，有邏輯就不怕。分享一下。

投資的邏輯

首先，短期漲跌，取決於投機，也就是大多數無知散戶的 FOMO 或恐懼情緒。

就像看我推文的人當中，願意去看邏輯本身的人可能很少，更想賺「輕鬆的快錢」，於是只會看關鍵詞沖，希望買了後大漲離手——但這樣想的人離長期賺錢還很遠。因為沒有自己的研究，即使我在 1 月初寫文判斷小牛，寫LSD，你也不敢進。於是就會錯過最好的一波亂買也翻倍的行情，於是也根本不會注意到和別人倉位的不同，資金的不同，就想一把梭哈，鹹魚翻身——但這和合約開個多等爆倉沒有區別。

什麼是邏輯呢？你必須知道為什麼買，是投機的情緒還是有長期的支撐？比如，現在每個人都會覺得 $GMX 比 $BLUR 好，但3個月前？

GMX

$GMX 上線幣安66，隨後一路下路至32，隨後小反彈之後，來了一波閃崩到26，跌幅66%。現在談論它的人多了，80了還在搶著買。幣還是那個幣——而且有著幣圈最好的經濟模型：持幣直接分紅，平台賺錢能力又強，團隊又強悍。但當它跌到26時，敢買的人少了，敢看好它的人也少了——但賺錢的就是那些人。

lDO

同樣是賽道龍頭的 $ldo ，上線 3.9，跌到 0.385，跌幅 90.13 %，只用了 53 天。

注意：這個代幣目前持幣也只有治理功能，也就是純粹的空氣——但當代幣開始上漲時，我們經常能看到各種估值、各種計算，各種盈利空間。

其實最準確的思維模型你看我寫的 BLUR 有關的就行了——那比大多數東西有用，是財富密碼。

OP

再看看 L2 的龍頭 $OP ，大量空投，天量拋壓，比 $BLUR 要大得多。空投發放時因為查女巫動了擼毛黨的蛋糕，全網在罵，42 天，從 2.2 跌到 0.4，跌掉82%。隨後一上漲猛拉盤後，用了 20 天時間破了前高。幣還是這些幣，一漲起來，沒人關心什麼拋壓、通膨、空氣。但只要下跌，會不會的都能比劃兩下。

從中悟出一些什麼道理來了嗎？從二級賺錢你如果跟著群裏的韭菜們，那麼他們的表現100%是這樣：

下跌時，找一萬個理由，這是一個垃圾；
上漲時，找一萬個理由，還能再創新高。

我的 Telegram 群 1.6 萬人，基本上每天都是這樣的節奏，稍微漲一點就是再漲10倍，跌一點就是原地歸零。再看幾個幣。

$MAGIC Web3版的任天堂

其實我研究不多，尤其是對於代幣的經濟模型，別人的持倉成本了解不多，但也是沒有研究透就買看了一下，雖然換 BLUR 跌得也不少，但 $MAGIC 也是腰斬。或許，MAGIC 幣不錯，但到底有多大賦能，別人的平均成本是不是0.3，我不清楚。所以和散戶一起FOMO，下場就這樣了。

RNDR

再看看 $RNDR 蘋果官方宣布了合作，代幣修改經濟模型，允許代幣支付，而且平台有很多的線下合作，都不錯。

結果團隊 0 成本的幣一砸再砸，割韭菜是毫不掩飾，這到哪說理去。現在幣圈最難分辨的就是鐮刀，我曾經歷過的項目，接觸的人當中，直到最近一兩周：我才發現他們割得有多狠，但沒人知道。

所以這些天，我對 BLUR 的下跌其實沒什麼太大感覺，對鐮刀感覺到寒意。我還有幾百 ETH 還能抄，場外也還有資金，項目基本面研究夠多。不像 $LDO $OP $MAGIC $RNDR 這種，別人的幣零成本或低成本，天量可砸。$BLUR 在短期只有割肉的韭菜和早期的空投以及做市商砸了，讓他們砸個痛快就好。很多人一直好奇我的倉位，我其實討厭被跟單，所以幾乎只在社群短暫公開。以後在推特也不會講自己的買賣操作，講邏輯多一些。目前的 BLUR 代幣 100 多萬枚，同時我的鏈上擼分帳號：15.87 接到 CLONEX 高手可以很容易找到（自己看看就好，別發出來了，沒必要），幾百E的虧損……每個人投資邏輯不同。

我之所以能在熊市還用 20% 的本金賺到千萬，主要也是自己的投資邏輯：看準了就重倉猛幹，而且是差不多就動手——我從不期待買在低點或賣在高點。

盈虧同源：這是我能大賺的原因，也是這次大家會覺得進 BLUR 早了點的原因。（另外80%的本金倉位很早在推特和社群都講過，要在 6 月份之後才能到手）我的風格上，看好的就猛幹，所以在 X2Y2 上喫了大虧。但也因為這一點，在別的看好的 NFT 比如 AZUKI、哥布林上都能大賺。哥布林一個項目就幾百個 ETH 到手，本金就是幾十個E——但在 0.3 時敢出手幾十個 E 的人也不多。

所以，很多不願思考的散戶會在社群傳：大宇投什麼虧什麼。卻不願對照下自己賺了多少。

今年 1 月份開始的山寨幣暴漲

$BONK $SOL $GALA $LDO $SSV ，到處是翻倍或翻幾倍，而且不少是一兩周甚至一兩天就達到。

所以我這種風格對於把握了基本面和市場情緒來講，賺錢確實很兇。所以我還是希望鐵粉多從我的推上多一些思考，賺錢虧錢全都敢公開講的其實沒幾個。

BLUR的反思與市場百態

接下來講講BLUR：現在全網都在罵 $BLUR ——就像之前他們在罵OP ldo 和 GMX這些龍頭一樣。甚至還有人裝B自己早就看到了今天之類，別被騙了。

市場的真相就是，其瘋狂和愚蠢都很難預料，裝智者容易，敢下場更難。

比如： $BLUR 的平均成本、未來拋壓、擼毛成本、龍頭優勢能否保持等等，你有否爛熟？熟悉這些內容不容易。昨天 mint ventures 寫的一篇 BLUR 漫談，非常深度而專業，但仍然出現了有關團隊解鎖時間等方面的小錯漏，對於散戶來講就更難了。除此之外，還要結合像LDO OP GMX等去評估對比，就又難上加難了。而最最難的一點是看人！團隊是想割韭菜的話，我這次會虧光。

為什麼最難的是看人呢？

其實 OPENSEA 和 $snx 都是很典型的“團隊在做事”的典型，項目很好，不過賺錢了，就躺平了，你之前很難預料這些。當然，還有更糟糕的，項目成立第一天的目的就是為了割人的——這裡就不再點名了。關鍵是，散戶根本沒有機會知道，我也是接觸VC多了才了解更多殘酷真相。

BLUR是不是想借現在這個平台割韭菜？

我覺得可以用最壞的惡意去推斷一下，假設他也是想割，也就是不顧用戶，不顧長期，就想著早點、快點、多點變現，他要怎麼做。首先，PARADIGM投了幾千萬，BLUR團隊挺大，消耗較高。目前他們兩方的幣要6月14號之後解鎖，每天解160萬左右。

如果他們出貨？

以現在幣價，大概一天 100 萬美金，如果幣價穩住，他們連續賣 35 天能回本，賣 2 個月能賺 1 倍。不過好在可以推斷 paradigm 這樣的巨無霸對賺 1 倍 3500 萬美元不會覺得有意思——尤其是考慮招牌要被砸。所以團隊和 VC 不會急著賣。如果賣，幣價崩得更快，做市商也跑得更快，項目會在他們回本前死掉。那這樣不好割的話，換個方式。

放恐懼消息，砸盤下去抄底，然後再發利好。也就是自己炒自己的幣。這種可能性還是有的。明天 paradigm 投資的 amber 從 OK 提了不少 BLUR 走，不過數量好像不達到幾千萬沒太大意思。總體來說，相比匿名小團隊，不用太擔心被急急收割。至於擼毛的，10月才發。

所以，很簡單了：現在大家罵，大家砸，砸到0.1？跌90%？幣就這麼多，可能很難做到了——屆時市值比 LOOKS還小幾倍……但，即使發生了，那又怎麼樣？我擼分的 ETH 雖然虧了近 200E，但還可以抄一波。另外，我現在已經不擼分了，算上如此長的時間成本不滑算，不如炒幣。所以，不是我不懂拋壓。

而是我精切計算過各種最壞的情況的拋壓。

項目方已經很久沒有發布任何有意思的消息了，但理解了以上內容，你就會發現一點：

現在項目方除了做好產品，也一定要維護幣價——如果幣價真的跌到0.1或更低，沒有人去提供流動性了，項目原地GG。維護幣價的方式不是拉盤，而是想辦法讓代幣有用。

這是項目方不得不做的事，唯一的問題是：