美債報酬衝破5%、殖利率倒掛40年最嚴重！「升級版金融海嘯」要來了？

發表於 2023-03-07 20:01 作者： 區塊鏈情報速遞pro

在市場憂心聯準會恐繼續激進升息的背景下，美債近 1 個月出現大規模拋售潮，美國 1 年期公債殖利率已衝破 5%，2 年期與 10 年期美國公債殖利率的倒掛幅度已創下40年來最嚴重，甚至遠遠超過 08 年全球金融危機時。 （前情提要：本週行情預警》Fed主席3/7赴國會作證、美國公布非農就業數據..） （背景補充：BTC一度失守2.4萬、ETH跌破1600！Fed會議紀要：幾乎所有官員皆支持升息1碼）

由於美國最新通膨數據降幅低於預期，市場憂心聯準會恐繼續激進升息，美債近 1 個月出現大規模拋售潮，美國 1 年期公債殖利率已衝破 5%，2 年期公債殖利率突破 4.8%，創下 2007 年以來新高，10 年期公債殖利率也一度在上週突破 4%，創下去年 11 月 10 日以來新高。

WGB 數據顯示，過去 1 個月期，3 個月期、 6 個月期、1 年期、2 年期、 5 年期、10 年期美國公債殖利率在近一個月以來，分別上揚了 0.13%、 0.18%、 0.22%、 0.19%、 0.37%、0.37%、0.24%。

部分投資者相信，美債殖利率的拉升，意味著投資者更傾向不需要進入股票市場冒險，可以通過購買短期美債或其他高評級債券獲得 5% 或更多的回報。

另外值得注意的是，2 年期與 10 年期美國公債殖利率的倒掛幅度已高達 91 個基點，創下自 1980 年代初以來的最高水平，甚至遠遠超過 2000 年網際網路泡沫破裂、 2008 年全球金融危機爆發時的幅度。

比特幣為 2023 回報最高資產！

不過與分析師擔憂的狀況相反，整體加密貨幣市場今年初迄今迎來強勁反彈！比特幣甚至在高盛一月底報告中被稱為 2023 年回報率最高的資產，高過了黃金、能源、波普 500 指數、房地產與 10 年期美國公債…。

市場關切鮑爾言論、最新就業數據

另外短期內需留意的是，美國聯準會主席鮑爾將於今晚前往美國國會出席貨幣政策聽證會，市場密切關注他是否又會再發出鷹派言論？

另一個關注重點則是，美國在上月公布遠超市場預期的 1 月非農就業數據後，本週五將發布 2 月非農就業數據。

BCA Research 首席美國股票策略師 Irene Tunkel 向路透表示，市場當前正處於觀望狀態，本週將是查明美國經濟情況的關鍵：

人們擔心就業數據和經濟數據，因為他們擔心聯準會會採取什麼行動，最終一切都和聯準會有關。

TD Ameritrade 首席交易策略師 Shawn Cruz 直言，美國在遏制通膨方面，仍有許多工作要做，目前沒有看到人們需要看到的那種需求放緩，而聯準會升息是讓經濟放緩的手段。

目前預測升息兩碼機率躍升近 28%

據 CME FedWatch 預測數據顯示，市場目前預期，聯準會在 3 月 22 日利率決策會議上決議升息 1 碼、將基準利率升至 4.75 – 5% 的機率為 72.3%；升息 2 碼、將基準利率升至 5 – 5.25% 的機率則為 27.7%。

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