Q2台股遇整理壓力！靜待市場變化汰弱留強　這9類族群值得留意

發表於 2024-04-21 16:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

利空夾擊，引爆台股失望性賣壓。專家建議，如今時序來到第二季中場，科技業進入淡季，營收動能不強，可先靜待市場變化、伺機汰弱留強，同時可留意AI、半導體、IP（矽智財）、ASIC（客製化晶片）、雲端伺服器、車用電子、先進製程、綠能、儲能、重電等成長動能與投資機會。

我是廣告 請繼續往下閱讀 上週五（19）日台股在多重利空襲擊下，跳空走低且跌幅拉大，盤中一度下跌逾千點，最低觸及19291點、季線附近後出現反彈，跌幅收斂，終場下跌774.28點，收在19527.12點，成交量放大到新台幣7228億元。

針對近期台股盤勢，安聯投信台股團隊表示，檢視最近牽動台股走勢的因子，包括台積電等重要法說不如預期、通膨數據表現再度讓市場對於美國聯準會降息的預期出現落差、中東局勢新變化等不確定性，以及漲多後的籌碼面因素，均成為壓抑市場信心、打亂去年底迄今漲幅超過三成的台股多頭格局。

觀察籌碼面，安聯投信表示，根據證交所統計，3月外資累積買超近230億元，不過加上19日單日賣超857億元後，就讓4月來外資累積金額一舉超過2000億元；另一方面，3月18日登場的GTC大會、一方面讓AI相關應用的新規格更清楚，另方面也打亂了原本百花爭鳴、支撐台股一路向上的AI題材表現。

就國際情勢面，安聯投信指出，中東局勢在各方陸續釋出不同訊息下，也撲朔迷離，增添市場更多不確定性，在台股面臨漲的架構下，多了一個壓抑市場信心的因子，後續是否會進而牽動國際能源價格、原物料，或是影響其他供應鏈等供需現況，也值得關注。

展望後市，安聯投信提到，觀察產業面，AI人工智慧帶動結構性的成長動能，半導體整體狀況明顯好轉趨勢不變，IP（矽智財）、ASIC（客製化晶片）長線成長能見度仍佳，建議持續留意雲端伺服器、車用電子、先進製程等成長趨勢，以及綠能、儲能、重電等傳產股機會。

整體方向上，美國GPU大廠發表AI伺服器MGX模組化架構，有望帶動電源供應、散熱及伺服器遠端管理晶片（BMC）相關族群價值鏈值得持續關注，例如散熱技術由氣冷升級至水冷；新架構採用小晶片(Chiplet)互聯架構，也嘉惠先進封裝族群。

安聯投信表示，由於近幾個月股市漲幅較大，市場投資情緒也十分樂觀，任何波動都難免引發部分獲利了結壓力，料近期事件將有助緩和市場短期過熱情緒。隨著時序來到第二季中場，科技業進入淡季，營收動能不強，可先靜待市場變化、伺機汰弱留強。

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