威剛、宜鼎 四檔火熱

發表於 2023-05-31 22:58 作者： 區塊鏈情報速遞pro

記憶體市況可望恢復，牽動多方目光，威剛（3260）、宜鼎（5289）等相關供應鏈在資金進場支持下，行情有撐，權證發行商建議，看好相關標的的投資人可用權證布局，透過槓桿放大獲利空間。

威剛預期本季營運優於第1季，DRAM現貨價格將於本季落底，除了PC需求較上一季好轉很多外，伺服器需求也受惠AI議題升溫，NAND現貨價格預期第3季落底。

威剛表示，通膨和能源價格偏高，多少會影響終端消費力道，不過，觀察到庫存水位有比較低，以DRAM來說，隨原廠減產、降低資本支出，以及穩固甚至拉升價格，都會帶動DRAM現貨價格本季落底，第3季持續回溫。

NAND方面，因原廠虧損更嚴重，供貨又比DRAM複雜，研判NAND現貨價格會在第3季落底。

因應地緣政治與市場轉移，威剛也有新布局，除了將在台灣進行部分擴產，也前進印度首度投資設立兩座廠，包括生產記憶體模組、電動機車等，目前印度佔威剛營收比重不到5%，預計五年後提高到15%。

宜鼎去年下半年開始進行庫存控管，包括DRAM與Flash庫存水位逐步調整。記憶體價格已跌至相對低點，根據目前供需情況，預期價格再跌空間有限，下半年需求有機會回升。

宜鼎指出，下半年營運值得期待。AI是宜鼎重點發展方向，去年AI相關產品比重約19%至20%，未來將以30%至35%比重為目標，期待未來五到十年可成為AIoT解決方案領導廠商。

宜鼎營收依區域佔比，台灣佔31%、歐洲22%、美國15%、大陸降至16%、亞洲12%、其他2%。去年大陸因疫情、封控等因素，使佔比下滑，今年有機會回升。在AI熱潮趨勢下，公司認為，AI應用區域還是歐美較多，當中包括車載等。

權證發行商建議，看好威剛、宜鼎後市的投資人，可買進價內外15%以內、距離到期日90天以上的權證，參與這波行情。

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