彭博社：40億美元的對衝基金Fir Tree正在做空USDT

發表於 2022-03-12 15:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

　　資管規模 40 億美元的對衝基金 Fir Tree Capital Management 正在做空 Tether 的穩定幣 USDT，因爲這一加密貨幣領域市值最高的穩定幣正面臨監管機構的審查。

　　據彭博社報道，根據該公司客戶的說法，Fir Tree 建立了一種“非對稱交易”做空 USDT 的方式。換句話說，風險被降到最低，但盈利的可能性仍然很高。

　　據報道，該對衝基金還押注其決定可能在 12 個月內盈利。該公司的擔憂主要集中在 Tether 240 億美元的高收益商業票據上，該公司還認爲這些票據與中國房地產开發商有關。

　　中國房地產業一直面臨着以中國恆大集團爲首的一筆債務。該集團在 2021 年 12 月錯過了債務償還期限，當時的債務超過了 3000 億美元。

　　雖然 Tether 表示，它不持有任何與恆大相關的商業票據，但彭博社報道稱，Fir Tree 預計 Tether 持有的部分商業票據將會貶值。

　　據報道，投資者表示，這可能會導致 Tether 持有的資金儲備大幅下降。

　　Fir Tree 從去年 7 月开始考慮做空 USDT，並已進行包括聘請第三方專家在內的研究。同時，如果有足夠多的客戶感興趣，Fir Tree 還考慮設立一個單獨的基金來做空 USDT。

　　Tether 的儲備

　　Tether 上個月發布的最新季度擔保意見顯示，上個財季商業票據持有量下降了 21%。

　　去年 5 月，Tether 自 2014 年推出以來首次披露了其儲備明細。截至 2021 年 3 月 31 日，Tether 持有的儲備包含近 76% 的現金和現金等價物以及其他短期存款和商業票據。其余的是擔保貸款、債券和其他投資，包括比特幣等數字貨幣（僅指比特幣）。具體而言，商業票據構成了其現金和現金等價物的大部分，佔 65% 的份額。信托存款佔 24%，逆回購票據佔 3.60%，國庫券約 3%，實際現金僅佔 3.87%。

　　盡管之前聲稱 Tether 是 100% 現金支持的，但該公司當時的儲備細目顯示，只有不到 3% 的 Tether 儲備是實際持有的現金。

　　2021 年 8 月，另一份鑑證報告發現，Tether 獲得了 6270 萬美元的總支持。其中總共有 3080 萬美元是商業票據。

　　去年 10 月，美國商品期貨交易委員會（CFTC）要求加密貨幣交易平台 Bitfinex 和 Tether 支付共計 4250 萬美元的罰款。

　　CFTC 發布命令，同時對 Tether Holdings Limited、Tether Limited、Tether Operations Limited、Tether International Limited 提起訴訟並達成和解，指控他們在美元穩定幣 USDT 方面作出不真實或誤導性陳述和重大事實遺漏。該命令要求 Tether 支付 4100 萬美元的民事罰款，並停止進一步違反《商品交易法（CEA）》和 CFTC 法規的行爲。此外，Bitfinex 因在運營該平台時進行非法交易以及違反委員會之前的規定而被罰款 150 萬美元。

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