FMG市場觀察：螞蟻入局RWA AI與RWA將是趨勢

發表於 2024-09-02 13:24 作者： FutureMoney

來源：Future Money

AI熱度持續、RWA概念興起，這兩個與DePIN有最緊密關聯的賽道將成爲下半年Web3的主流。

加密市場總結

1. 8月16日到9月1日這兩周時間裏，BTC從57000美元關口向上試探，在8月26日達到64668美元高點之後迅速下探，最低跌至58000美元左右，後續完成行情修復穩固到60000美元附近。出現較大波動的原因之一在於大型機構如Mt.Gox和美國政府的比特幣及代幣出售影響市場，導致價格波動加劇。盡管降息幾率已大幅提升，但不確定性仍舊存在。再加上Telegram創始人Pavel Durov被捕給Web3帶來了政治性隱憂，都造成了BTC價格的波動。

2. 金融層面幾個重要資產標的指數突破關鍵支撐位，未來會出現趨勢的變化。在降息預期確定的前提下，可以給予樂觀展望。

3. 整個Web3行業出現幾個明顯趨勢：

一. AI熱度持續、RWA概念興起，這兩個與DePIN有最緊密關聯的賽道將成爲下半年Web3的主流，同時也將給DePIN帶來更多玩法和價值賦能；

二. 全球監管對Web3的態度尚不明朗，但合規化和中心化趨勢會愈演愈烈，與之相匹配的賽道，比如DePIN、RWA等也會隨之爆發。

三. 降息盡管尚未明確時間，但概率越來越大，值得下半年重點關注。

一 市場概覽

1.1 FutureMoney Group DePIN 指數

FutureMoney Group DePIN 指數是 FutureMoney 構建的 DePIN 優質組合代幣指數，挑選了最具代表性的 24 個 DePIN 項目。相較於上次報告上漲9.8%，其中HNT和RENDER走勢強勁，DePIN概念有反轉向上的趨勢。

1.2 加密市場數據

8月16日至9月1日，穩定幣市值增長了26億美元，增長了 1.6%。比特幣佔加密總市值比例略有上升，爲 56.24%。

從Coinglass合約持倉量趨勢變化觀察，總體看多情緒略有優勢，截至目前，做多比例53%、做空比例47%，多空比爲1.13。當前總體恐慌情緒逐漸平穩，從8月13日到8月28日的12天裏，9天淨流入，3天淨流出，整體呈現淨流入趨勢，累計流入4.78億美元。

1.3 宏觀數據以及市場反應對市場的判斷

宏觀：

從宏觀層面來看，傳統金融市場的關鍵標的物（如黃金、石油、國債和美元）在8月延續了上半月的積極走勢，並且接近突破關鍵支撐位。這表明宏觀經濟可能即將迎來重大變動，然而這些變動的全面影響可能需要幾個月時間才能顯現。此外，美國8月的消費者信心指數從7月的101.9上升至103.3，但是債務水平的快速上升引發了市場的擔憂。

在此背景下，每周的失業救濟申請數據以及每月的非農就業數據對Web3行業的影響將越來越大。在這種情況下，比特幣有可能成爲主要受益者。因此，市場參與者應密切關注這些經濟指標的變化，以便及時調整投資策略。

加密方面：

盡管比特幣（BTC）資產淨流入情況良好，但美國以太坊ETF卻出現了連續五天的資金流出，這是自7月23日該產品推出以來最長的一次資金流出期。截至8月22日，ETH ETF的資金流出總額已超過25.2億美元。

值得布局的板塊：

DePIN、DeFi、RWA尤其是與黃金、美債、房地產等現實重要物理標的、金融標的產生關聯的板塊都應該重視。同樣，AI板塊是個非常宏大的敘事，盡管前段時間美股對AI泡沫進行了一定程度刺破，但英偉達的堅挺表現以及AI的發展展望值得對其未來5年的發展前景給予樂觀情緒。

二、熱點市場新聞

2.1 英偉達財報超預期，二季度營收300億美元，同比增長122%

8月28日，美股盤後英偉達公布了第二季度財報。數據顯示，公司在該季度實現了300億美元的營收，遠高於市場預期的288.6億美元，同比增長122%。淨利潤方面，英偉達實現了165.9億美元的收益，超出了市場預期的146.4億美元，同比增長168%。

從全年表現來看，英偉達的股價自年初以來穩居市場領導者之位。無論是在人工智能領域的絕對優勢，還是在數據中心和高性能計算市場的持續擴張，都顯示出英偉達的基本面依然穩健。這不僅反映了其在行業中的龍頭地位無人撼動，在很大程度上振興了更廣泛的股票市場和與人工智能相關的加密代幣市場。

2.2 螞蟻數科在香港推出國內首個新能有實體資產RWA

朗新集團與螞蟻數科合作在香港完成了國內首單基於新能源實體資產的RWA項目，朗新集團旗下的新電途作爲新能源數字化平台的運營方和服務方，將平台上運營的部分充電樁作爲RWA錨定資產。這一項目在以太坊上發行，朗新集團通過此項目獲得了1億元融資。這標志着國內首個新能源實體資產RWA的誕生，同時也意味着一個全新的資本通道正在开啓。

同時，RWA與致力於與現實世界鏈接的DePIN有着天然的契合優勢，雙方能夠在很大程度上實現互補，甚至可以相互轉化。這爲未來兩者的深度融合和發展提供了廣闊的前景。

三、加密市場熱點

3.1 日本首相岸田文雄在WebX 2024大會上表示將全力支持Web3產業發展

在8月28日的WebX2024大會上，日本首相岸田文雄發表了重要演講，明確表達了日本致力於成爲Web3創新領域領導者的決心。他強調了日本在推動這一領域發展中的積極態度，其中一項重要改革是取消對未實現加密資產收益的徵稅，這一舉措預計將大大提升國內對Web3企業的投資熱情。通過這些努力，日本正積極定位自己爲全球區塊鏈創新的中心。

他還將Web3視爲日本經濟战略的重要組成部分，並強調Web3在顛覆和重塑各行各業方面的巨大潛力。這種潛力與日本政府的經濟改革目標高度契合。

3.2 MakerDAO升級爲Sky Protocol，進一步邁向中心化、合規化

MakerDAO 最近宣布了其品牌重塑計劃，將其名稱更改爲 "Sky"，並對其核心產品進行了一系列升級。其中，原有的去中心化穩定幣 DAI 更名爲 USDS，治理代幣 MKR 則被升級並拆分爲 SKY。穩定幣 USDS 則是通過 1:1 兌換 DAI 而得。此外，用戶還可以在 Sky.money 網站上通過 ETH、USDC、USDT 進行兌換，用戶可以通過在官方網站 Sky.money 上存入 USDS 來獲取 SKY 代幣。

值得一提的是，Sky Protocol 的這一系列升級舉措，顯示出其向中心化發展的傾向。Sky Protocol 的法律條款中還加入了地區限制、制裁交易限制和 VPN 工具限制等合規性內容，進一步表明其在向更嚴格的合規標准靠攏。

四、監管環境

自8月中下旬以來，以美國政府爲代表的全球監管機構對加密貨幣的態度日益收緊，標志性事件之一便是Telegram創始人Pavel Durov的被捕，但目前Pavel 已被保釋。

與此同時，美國證券交易委員會（SEC）也向全球最大的NFT交易市場Opensea發出了威爾斯（Wells）通知。這意味着Opensea可能因涉嫌違反證券法而面臨訴訟，這一事件也反映了美國監管機構在加密貨幣和NFT領域的嚴格態度。

此外，在韓國，《虛擬資產用戶保護法》於8月20日正式生效，該國主要加密貨幣交易所的新幣上市數量顯著減少。業內分析認爲，新法律的實施強化了監管，直接影響了市場上新幣的上市節奏。

這些事件共同表明，全球各地的監管機構正在加大對加密貨幣和相關領域的監管力度，未來這一趨勢可能會持續並進一步影響市場的發展。

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