分析：即將過去的第二季度 哪些加密敘事表現最出色？
發表於 2023-06-28 13:13 作者： 白澤研究院
加密貨幣是一種“敘事”遊戲。但敘事不斷變化，敘事趨勢也在不斷演變。
2023 年第二季度即將結束，加密市場大部分時間都相當悲觀。哪些敘事表現最出色？
鏈上分析師 Crypto Kroyo 將 20 個敘事繪制成儀表盤，並對數據進行了分析。
市值 Top5 ---> BTC、ETH、BNB、XRP、ADA
DeFi 藍籌 ---> AAVE、COMP、CRV、MKR、UNI
以太坊 L2s ---> ARB、BOBA、MATIC、METIS、OP
LSD ---> FIS、FXS、LIDO、RPL、SWISE
LSD L2 ---> Asymetrix、Lybra、Parallax、Pendle、TENET
DEX ---> CRV、GRAIL、JOE、SUSHI、UNI
永續 DEX ---> DYDX、GMX、GNS、VELA、MCB
RWA ---> CFG、CPOOL、GFI、MPL、TRU
AI ---> AGIX、ALI、FET、OCEAN、ORAI
GameFi ---> APE、AXS、GALA、MANA、SAND
GambleFi ---> ARC、BCB、BETU、FUN、WINR
Meme 1.0 ---> BONE、DOGE、ELON、FLOKI、SHIB
Meme 2.0 ---> BOB、LADYS、PEPE、TURBO、WOJAK
NFT ---> Azuki、Bayc、CryptoPunks、Doodles、Mayc
錢包 ---> TWT、SFP、C98、TGT、XDEFI
隱私 ---> NYM、SCRT、ZEC
實際收益 ---> CRV、GMX、GNS、RDNT、SNX
穩定幣發行商 ---> FLX、FXS、LQTY、MKR、TRIBE
账戶抽象 ---> BICO、EDEN、INST、KROM、WALLET
應用鏈 ---> ATOM、AVAX、OP
每周平均回報
在 DEX 上的交易量
每個敘事的交易佔比
分析
在過去 3 個月中，LSD L2 敘事是勝利者，由 Pendle 以及 Lybra、Tenet 等新項目領導。
Meme 2.0 經歷了一次典型的大起大落（拉高拋售），大多數代幣較 4 月份高點下跌了 80% 以上。
正如預期的那樣，較大市值的代幣波動性較低，反之亦然。
然而，市場在上周出現反彈。隨着比特幣 ETF 和貝萊德推動市場反彈，DeFi 藍籌的表現超過了其他所有敘事，這是一個非常罕見的現象。
由 Centrifuge（CGF）和 Maple（MPI）引領的 RWA 敘事同樣表現優異。
值得注意的是，Meme 2.0 也出現反彈。
從日交易量來看，市值較大的代幣在很大程度上佔據主導地位。沒有什么特別值得觀察的。（請注意，數據來自 CMC，並不清楚是否包含在 DEX 上的交易）。
結論
現在還不是牛市，因此我們沒有看到某個敘事明顯跑贏大趨勢。
LSD L2 的優異表現存在偏差，因爲許多項目是在第二季度啓動的，但這仍是值得關注的敘事。
DeFi 藍籌在看跌（過去 3 個月小幅回撤）和看漲（過去幾天小幅上漲）時期的表現都相對較好。鑑於市場狀況的不確定性，明智的做法是對 DeFi 藍籌這個敘事進行更高的配置。(CRV、AAVE、COMP ...)
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