FMG市場觀察：BTC達到94000高位 常規項目Meme發行或成爲主流
發表於 2024-11-21 08:36 作者： FutureMoney
來源：Future Money
加密貨幣市值總體呈上升趨勢，隨着BTC再度向上衝刺，進入新一輪上漲周期，更多AI項目將走向Meme發行的方式來湧現在大衆面前。
加密市場總結
1.去中心化AI概念依舊是行業主流敘事，走頂級背書的AI正在謀求市場利潤來詮釋商業模式的可行性；更多AI項目將走向Meme發行的方式來湧現在大衆面前。
2.DeSci（去中心化科學）是與DePIN同期誕生的一個敘事，但在今年早期被DePIN搶奪更多熱度，一直不溫不火，在今年年底隨着CZ對DeSci的關注以及Meme市場的火熱，依靠Meme方式來募集資金去完成科學研究的邏輯已經成立。
3.Solana生態依舊是目前最前的Meme窪地，Pump.fun協議收入已達2.1億美元。同時，以Meme爲主要持倉，以Meme爲募資手段的Meme基金已經湧現，如ai16z，該基金通過有效運用Pump.fun內外盤規則和Daos.fun的募資分潤規則，讓自己成爲當前最大的Meme基金，投資回報率高達75倍。
4.隨着BTC再度向上衝刺，進入新一輪上漲周期，近期Meme敘事有熄火風險，投資需謹慎。
一 市場概覽
1.1 FutureMoney Group DePIN 指數
FutureMoney Group DePIN 指數是 FutureMoney 構建的 DePIN 優質組合代幣指數，挑選了最具代表性的 24 個 DePIN 項目。相較於上次報告，Nav值有較大幅度提升，從8.31漲至9.97。Spot Price有一定幅度回落，這是由於在本輪上漲中，佔據Index倉位較大的BitTensor進入震蕩期，上漲並不明顯，被其他持倉Render（59%）、GRT（44%）、AKT（60%）、AIOZ（68%）的漲幅所稀釋。總體下來，我們可以感受到，AI概念漲勢普遍優於DePIN概念，且AI應用類，有實際落地場景的項目會優於大基建類的項目。
1.2 加密市場數據
10月31日到11月15日，加密貨幣市值總體呈顯著上升趨勢。從此前的2.45萬億美元漲至3.03萬億美元，已經接近法國全年GDP數值。市佔率方面，BTC較10月保持一致，依舊爲59.3%。同時我們看到，交易量有顯著提升，從此前725億美元，漲至目前1798億美元。
從Coinglass合約持倉量趨勢變化觀察，10月31日以來，全網BTC合約未平倉頭寸有較大幅度上升，從上個月最高435億美元漲至當前585億美元，充分說明場外資金和非BTC資金在本輪上漲中紛紛押注BTC。
目前整個BTC走勢處於Fomo階段，FMG此前預測特朗普當選成功，同時特朗普當選也給整個行業帶來極大利好。參考過往每輪牛市，BTC往往會在減半後8個月到16個月內完成新高，目前已經進入上漲通道。在過去15天裏，BTC現貨淨流入21.74億美元，USDT淨流入32.84億美元。
1.3 CPI等數據以及市場反應對市場的判斷
1. 宏觀層面：截至目前，美國失業率尚無最新變化，初請失業金人數有所增加，從10月26日的21.6萬人增加值11月9日的22.1萬人。由於目前依舊處於民主黨執政時期，特朗普政府一系列提振經濟和就業率的主張尚未形成政策，後續隨着特朗普執政，失業率表現會有較爲明顯的變化。
2. 加密方面：過去半個月，BTC持續向上測試新高，在11月20日一度上漲至94000美元以上的歷史新高，因此前有報道稱唐納德·特朗普的社交媒體公司正在談判收購加密交易公司Bakkt，這增加了人們對特朗普政府下加密貨幣友好制度的希望。IG市場分析師Tony Sycamore將其歸因於特朗普交易談判帶來的利好，以及貝萊德現貨比特幣ETF的期權產品上市首日帶給市場的樂觀情緒。
3. 值得布局的板塊：最近半個月行業敘事轉向較快，在BTC從68000美元第一次衝擊94000美元回落後的這段時間，以Solana生態爲代表的Meme以及AI概念，DeSci概念的Meme开始活躍起來。由此誕生出諸如Daos.fun、ai16z等新玩法。再加上，FMG投資的AI推理模型項目ORA率先選擇Dex啓動獲得20億美元FDV的優秀成績，一方面驗證了去中心化AI主題仍然是加密市場的焦點，另一方面，Meme敘事在可預見的未來將成爲行業主流敘事之一。
再加上CZ出獄後一直推動的DeSci敘事，也成爲Meme的主要場景。
二、熱點市場新聞
2.1 特朗普政府提名比特幣支持者Howard Lutnick擔任美國商務部長
特朗普政府提名華爾街債券交易巨頭Cantor Fitzgerald的首席執行官Howard Lutnick擔任下一任美國商務部長。Howard Lutnick持有數億美元的比特幣，還曾在比特幣會議上宣布Cantor Fitzgerald將啓動比特幣融資業務。Cantor Fitzgerald自2021年底以來一直爲Tether托管資產。
2.2 美國或將BTC作爲战略儲備
隨着美國一些州提出BTC战略儲備法案，美國建立BTC儲備的可能性正在增加。在特朗普新政府團隊的背景下，這些法案通過的可能性非常大，如果法案通過，這必然是對BTC的極大利好。就在昨天，CZ發文透露各國都在將競相購买BTC作爲战略儲備，沒人愿意成爲最後一個入場的國家。這表明，BTC作爲儲備資產的趨勢正在加速，未來幾個月可能成爲各國政策和市場討論的焦點。
2.3 Solana發布新路线圖，市值再創新高
Solana聯合創始人發布“Solana路线圖”，初步披露內容是將增加帶寬減少延遲，而其他內容暫未得知。當前Solana鏈作爲Meme幣非常有活力的公鏈，雙方是相互成就、榮辱與共的關系，伴隨着SOL市值突破1160億美元再創新高，後續也希望Sol和Meme生態可以更加穩定安全。
2.4 Meme市值佔整個加密市值17.05%
根據CoinGecko發布的2024年Q3行業報告數據顯示，MemeCoin（17.05%）、AI（9.66%） 和RWA（6.47%） 等15個敘事佔據了71.7%（包含Solana Memecoins的11.41%、Base MemeCoins的1.83%） 的加密市場份額。
三、監管環境
美國當選總統特朗普正在考慮任命區塊鏈法律專家Teresa Goody Guillén擔任美國證券交易委員會（SEC）主席。Guillén現爲BakerHostetler律師事務所的合夥人兼區塊鏈團隊聯席負責人，曾在SEC工作，並代表區塊鏈公司及傳統企業應對SEC執法行動。
消息人士稱，特朗普團隊希望選擇一位親加密貨幣且非官僚背景的候選人，推動SEC實施輕監管政策，並結束「執法行動即監管」的慣例。Guillén以深厚的證券法律背景及對加密行業的支持立場受到業界認可，被認爲能夠快速改革SEC。預計SEC主席人選將在感恩節前確定，Guillén與其他候選人，包括前SEC委員Paul Atkins及Robinhood首席法律官Dan Gallagher等共同競爭該職位。
本文數據來源於：Coinglass、Rootdata、Coinmarketmap、X
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