爲何除美元外 日元、歐元、人民幣、加密貨幣都在跌？

發表於 2022-08-20 07:46 作者： 區塊鏈情報速遞pro

近日，離岸美元流動性危機似乎將再度上演。

周五，追蹤美元6種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數（DXY）全天維持漲勢，收盤時上破108，創下7月15日來新高，日內上漲0.5%。彭博美元現貨指數漲0.5%，位於7月15日來高位，同美元指數均連漲三日，創2020年4月來最大周漲幅。

據路透社和美國商品期貨交易委員會（CFTC）周五公布的數據計算，投資者最近一周對美元的淨多頭倉位上升。

CFTC數據顯示，過去一周，美元淨多頭倉位價值從此前的129.7億美元攀升至133.7億，爲四周來首次增加。歐元淨空頭躍升至42784份合約，創2020年2月以來最高。

除美元外 全球匯市腥風血雨

盡管美元漲勢喜人，其它全球主要貨幣均表現慘淡。

在歐元區，由於該地區面臨嚴重的能源危機和不斷上升的衰退風險，歐洲單一貨幣正處於下行軌道。自今年年初以來，歐元兌美元已下跌近12%，一度罕見跌至平價。周五（8月19日），歐元兌美元盤中跌破日第三支撐位1.00455，報1.00453。

日元兌美元周五盤中跌超12000點至12375點，這是日元匯率連續第4天大幅下挫。日本最新公布的7月份核心消費物價同比上漲2.4%，連續4個月高於日本央行目標。

在岸人民幣兌美元周五16:30收盤報6.8088，較上一交易日跌163個基點，盤中一度跌逾400點，本周累跌739點，創下本輪本貶周期以來的新低。

此外，澳元兌美元下跌0.26%，至0.690美元，爲8月5日以來首次觸及0.6898美元。新西蘭元兌美元跌0.40%，至0.6240美元，此前曾跌至0.6229美元，同樣觸及8月5日以來的最低水平。

加密貨幣方面，比特幣淨空頭從一周前的230個淨空頭下注下滑至93個合約。自7月中旬以來，比特幣收復了大部分失地，在上周一度逼近25000美元。而周五，比特幣重挫至22000美元附近。以太坊急殺超8%，盤中跌幅一度擴大至10%；Avalanche、Cardano和Solana均跌超10％。從coinglass市場數據來看，過去24小時，爆倉人數接近17萬，爆倉金額接近6億美元。

美國各期限國債全线下挫，10年期國債收益率已經回升至2.95%上方。對利率更敏感的2年期美債收益率在歐股早盤刷新日高時逼近3.30%，日內升逾9個基點。

市場正消化美聯儲7月會議紀要

有分析指出，近日公布的7月下旬的美聯儲政策會議紀要引發了美元的雙向波動，盡管美聯儲已連續兩次大規模加息75個基點，但市場普遍認爲鮑威爾的言論不再那么強硬。

鮑威爾表示，“基於強勁的就業數據，他不認爲美國經濟正在衰退，也不一定需要衰退來抑制過熱的通脹”。

然而，7月會議紀要也透露，美聯儲將在未來幾次會議上繼續加息，加息速度將取決於數據。這份紀要的公布一定程度上提振了美元。

加密貨幣方面，美聯儲提到了關於監管加密貨幣的必要性。有分析認爲，這對一直以來遊離在監管之外的加密貨幣市場來說，“好日子可能快到頭了”。

外匯經紀商XM的首席投資分析師拉菲·博亞吉安（Raffi Boyadjian）寫道：“盡管聯邦公开市場委員會（FOMC）內部出現了關於利率應該走多高的潛在分歧跡象，經濟出現了一些明顯的裂縫，但全面衰退似乎還有一段路要走，決策者遏制通脹的決心是沒有爭議的。這也是爲什么美債收益率能夠從本月初的低點反彈，給一直受益於新的安全流動的美元提供了額外幫助。”

花旗經濟學家稱，7月會議紀要總體平衡，反映出美聯儲既擔心可能對降低通脹提供的限制太少，但又擔心過度收緊導致不必要的負增長結果。會議結束後的一系列經濟數據表明，鮑威爾可能會再次呈現鷹派立場。

美聯儲官員齊聲“放鷹” 鮑威爾或將發表“強硬”言論

伴隨着股債匯市場的湧動，關於9月加息路徑的討論從未停止，芝商所美聯儲觀察工具顯示，截至19日收盤，市場預期美聯儲在9月加息50個基點的概率爲55.5%，加息75個基點及以上的概率爲44.5%，兩方幾乎持平。

美聯儲官員們近日來爲穩定市場預期頻頻發聲，這也在一定程度上對美元的波動也起到了助推作用。

當地時間周四，作爲美聯儲最鷹派的政策制定者之一，聖路易斯聯儲主席James Bullard表示，他傾向於支持美聯儲在9月連續第三次升息75個基點。 “我們應該繼續迅速將政策利率提高到對通脹造成重大下行壓力的水平。我真的不明白爲什么有人想把加息拖到明年。”

堪薩斯聯儲主席JEsther George表示，她和其他美聯儲決策者不會停止收緊政策，除非他們"完全確信"過熱的通脹正在下降。

舊金山聯儲主席戴利表示，現在就宣布战勝通脹還爲時過早，美聯儲應在今年年底前將利率提升至略高於3%，以遏制通脹。她還駁斥了關於美聯儲將很快轉爲降息的論調。

悉尼澳大利亞國民銀行外匯策略主管Ray Attrill表示，美元“大幅走高”，美聯儲官員“都明確表示，美聯儲仍需加息”，盡管他們在加息幅度上存在分歧。"很難將歐洲貨幣的疲弱歸因於具體的消息，盡管相對(全球)經濟基本面進一步走軟的理由幾周來已經非常明顯。"

此刻，市場正屏息以待美聯儲下周在懷俄明州傑克遜霍爾舉行的年度研討會，投資者們關注鮑威爾的講話，或將透露有關美聯儲加息路徑的线索。美聯儲觀察人士預計，鮑威爾將發表強硬言論，因爲他強化了央行抑制通脹和控制未來物價上漲預期的目標。

美國全國廣播公司報道稱，這或將會在未來一周使美國市場陷入新的動蕩。

小結

美元作爲最主要的國際貨幣在全球市場流通，它的上漲也就伴隨着他國貨幣的下挫，而本輪匯率市場的波動除美聯儲政策影響，還與各國的經濟及貨幣政策息息相關。例如，氣候危機與能源危機正將歐洲大陸推向衰退的邊緣，日本央行超寬松的貨幣政策與美聯儲的緊縮政策相背離，世界主要經濟體的增長預期正逐漸減弱等等……未來市場如何波動，將受到多重因素影響與制約。

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