比特幣價格3周高點迎接美國CPI——本周關於比特幣需要知道的5件事

發表於 2023-01-10 09:37 作者： Cointelegraph中文

比特幣在一個充滿希望的基礎上开始了新的一周，比特幣價格走勢接近一個月高點——它能持續下去嗎？

在新的一年對多頭的提振中，BTC/USD目前處於自12月中旬以來未見的水平，周收盤價提供了樂觀的理由。

此舉發生在加密市場引人注目的宏觀經濟周之前，美國將公布2022年12月的消費者物價指數(CPI)。

美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾(Jerome Powell)也將發表關於經濟的講話，大家都在關注通貨膨脹。

在加密領域，FTX的危機蔓延仍在繼續，Digital Currency Group(DCG)在子公司Genesis Trading的償付能力問題處理上與機構客戶產生矛盾。

與此同時，本質上，比特幣仍顯示出從FTX動蕩中復蘇的跡象，礦工也是其中之一。

隨着1月份第二個交易周的开始，Cointelegraph分析了以下因素。

比特幣價格突破17000美元

比特幣在1月9日的周收盤時成功飆升，達到自12月16日以來從未出現過的水平。

Cointelegraph Markets Pro和TradingView的數據顯示，Bitstamp的本地高點爲17250美元。

BTC/USD 1日蠟燭圖(Bitstamp) 來源：TradingView

盡管只增加了幾百美元，但考慮到前幾周的交易區間極度壓縮，BTC/USD的走勢並沒有被忽視。

不過，考慮到漲勢可能延續，交易員不太愿意改變其長期的保守觀點。

“向着我的17300-17500美元的目標前進，”Crypto Tony在當天的更新中告訴推特粉絲。

交易公司Eight的創始人兼首席執行官Michaël van de Poppe同樣爲一些溫和的上行延續留有余地，但警告說，本周开始將出現障礙。

“我們仍在關注比特幣這樣的案例，”他在一張解釋性圖表旁證實道。

“我認爲我們將在下周繼續上漲，但可能會因爲Gemini或周一的修正而下跌。”

BTC/USD注釋圖表 來源：Michaël van de Poppe/推特

與此同時，鏈上分析平台CryptoQuant的特約分析師Venturefounder提醒投資者要拉遠範圍看。

他承認：“兩個月來，比特幣一直徘徊在1.6萬美元至1.85萬美元之間。”

“非常非常仔細地觀察這個區間，任何一個方向的突破都可能帶來20%的波動，可能很快就會發生。如果最終突破1.6萬美元，可能會有1.3萬美元，而1.8萬美元的支撐可以達到2.25萬美元。”

BTC/USD注釋圖表 來源：Venturefounder/推特

隨着風險資產交易員關注波動，CPI倒計時回歸

包括美聯儲在內的所有人都在關注本周的通脹數據，12月份的消費者物價指數(CPI)將於本周公布。

CPI將於1月12日發布，它是美聯儲政策的一個關鍵組成部分，交易員和分析師都敏銳地意識到，它提供的信號可能導致其立場的轉變。

最近，CPI一直在下降，暗示美聯儲現有的加息舉措對通脹產生了積極的影響。

如果這種情況繼續下去，甚至下降得比預期的還要多，那么美聯儲將更快地減少加息——甚至完全取消加息——的希望將會增加。

這反過來又爲包括加密貨幣在內的風險資產提供了一個上漲窗口，因爲美聯儲的寬松政策點燃了風險偏好。

“預計會出現巨大的波動，”Revere Asset Management交易員兼研究分析師Ted Zhang對推特粉絲說，他將CPI事件描述爲“巨大的一周”。

其他人則指出，CPI數據發布的時間不尋常，數據將在美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾的經濟演講之後兩天發布。

“不幸或幸運的是，演講是在周二，而CPI是在周四公布，所以任何鷹派立場都將在周四發布CPI數據後被取消！”一個回復寫道，並補充說，市場對鮑威爾講話的反應很可能是“噪音”。

根據CME Group的FedWatch Tool，本月加息25個基點的可能性目前爲75%，大幅加息50個基點的可能性爲25%。

美聯儲目標利率概率圖 來源：CME Group/推特

長期而言，包括“大空頭”投資者Michael Burry在內的懷疑者堅持認爲，通脹將卷土重來，美聯儲將不得不再次加息。

黃金狂熱者Peter Schiff上周在給Burry的回復中寫道：“CPI漲幅不太可能降至2%，更不用說負值了。”

“但我同意你的看法，美聯儲將恢復量化寬松，官方通脹率將創下新高。非官方的實際利率將創下歷史新高。”

DCG公开承擔後果

隨着FTX事件的余波不斷擴散，機構投資巨頭Digital Currency Group(DCG)本月也將面臨拷問。

在一個日益復雜的故事中，對FTX的敞口增加了某些DCG子公司的壓力，甚至引發了對最大的機構比特幣投資工具的未來的質疑。

灰度比特幣信托(GBTC)目前管理的比特幣資產超過100億美元。根據Coinglass的數據，其份額價格比比特幣現貨價格低44%。

據Cointelegraph報道，交易所Gemini在DCG公司Genesis Trading因FTX而停止提款後，其部分資產被凍結。該公司聯合創始人Cameron Winklevoss曾公开呼籲DCG首席執行官Barry Silbert給出答案。

1月8日，他在給Silbert的公开信中寫道，這是解決問題的最後期限，但隨着時間的推移，Silbert本人對此表示異議。

1月2日，他在推特上回應Winklevoss時說：“DCG於12月29日向 Genesis和你的顧問交付了一份提案，但尚未收到任何回應。”

如果事件發生不可預測的轉折，對比特幣市場的影響可能會變得更加嚴重，DCG作爲投資實體的突出地位使這場崩潰尤其引人注目。

Glassnode的鏈上首席分析師Checkmate在描述最近的事件時表示，DCG仍在“慢動作地爆炸”。

“比特幣的價格基本上是一種穩定幣，”他補充說。

Invest and Prosper通訊的作者Justin Herberger同時預測：“2023年的一切都取決於DCG。”

“如果他們以某種方式崩潰，情況會變得很糟糕。這可能是比特幣從歷史高點下跌85%的最後一步。”

GBTC溢價 vs 資產持有量 vs BTC/USD圖 表 來源：Coinglass

礦工打破連續的嚴重拋售

比特幣礦工在2022年的大部分時間裏一直受到關注，但在FTX內爆之後，比特幣價格下跌加劇了本已脆弱的局面。

礦工們开始出售自己存儲的比特幣，以保持財務上的可行性，鏈上指標迅速警告礦工們已經在進行“投降”。

然而，正如Cointelegraph報道的那樣，拋售的程度和持續時間似乎都不嚴重，最近，情況已經穩定下來。

上周末，加密研究公司Reflexivity的創始人William Clemente總結了鏈上分析公司Glassnode的數據：“過去4個月來，比特幣礦工的沉重拋售壓力終於平息了。”

該數據顯示，比特幣礦工30天的淨頭寸變化，實際上與前一個月相比开始增加。

比特幣礦工淨頭寸變化圖 來源：William Clemente/推特

Glassnode的另一項數據支持了這一觀察，礦工的比特幣儲備在1月8日達到一個月來的最高水平。

比特幣礦工余額圖 來源：Glassnode/推特

關注比特幣的算力(用於挖礦的估計處理能力)，加密研究和咨詢公司Quantum Economics的分析師Jan Wuestenfeld對現狀同樣保持樂觀。

他指出：“盡管礦工們面臨着巨大的壓力，但算力在2022年的最後兩個月只進行了一點修正，現在考慮到30天移動平均线，算力甚至還在上升，這很瘋狂。”

上周，考慮到活躍礦工之間競爭的下降，比特幣的網絡難度向下調整了約3.6%。不過，根據BTC.com的最新預測，接下來的調整將抹去這些損失，將難度提高9%，從而創下歷史新高。

比特幣網絡基本面概況(截圖) 來源：BTC.com

“極度恐懼”與18個月以來的加密貨幣交易量低點相遇

根據加密貨幣恐懼與貪婪指數，當涉及近期前景時，加密市場的情緒與以往一樣不確定。

上周末，該指數跌回最看跌區間的頂端，即"極度恐懼"。該指數是根據一籃子加權指標編制的情緒評分。

“極度恐懼”雖然是2023年的首次，但對於長期市場參與者來說很熟悉，他們看到情緒在該指數的最低區域經歷了有史以來最長的一段時間。

加密恐懼與貪婪指數(截圖) 來源：Alternative.me

與此同時，在當前的價格水平上，與加密貨幣的互動似乎明顯缺乏。

研究公司Santiment的數據已經捕捉到了自2020年中期以來整個加密市場的最低交易量。

“山寨幣的交易量特別低，”一份附帶圖表的注釋稱。

比特幣花費輸出值帶注釋圖 來源：CryptoBitcoinChris/推特

盡管如此，受歡迎的社交媒體評論員CryptoBitcoinChris標記的來自CryptoQuant的數據指出，自12月以來，鯨魚拋售也有所下降，這可能會形成一種趨勢，“對市場情緒產生積極影響”。

標題：比特幣價格3周高點迎接美國CPI——本周關於比特幣需要知道的5件事

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