對衝基金Fir Tree正大舉做空USDT_銳思財經_火星財經

發表於 2022-03-13 09:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

　　40億美元對衝基金做空Tether

　　Fir Tree是一家成立於1994年，總部位於紐約的私人投資公司。Fir Tree Capital Management是由Jeff Tanenbaum創立的、資產管理規模爲40億美元的對衝基金。

　　根據該公司客戶的說法，Fir Tree建立了一種“非對稱交易”做空USDT的方法。換句話說，意味着這次做空的風險被降到最低，但盈利的可能性仍然很高，“非對稱交易”是其他公司一直在努力實現的一個投資理念。

　　該對衝基金還押注其空頭可能會在12個月內盈利。該公司的做空的主要依據集中在Tether 240億美元的高收益商業票據上，該公司認爲這些票據大部分與中國房地產开發商有關。

　　Fir Tree認爲，新興市場的房地產業一直面臨着債務問題。例如中國的恆大集團於2021年12月錯過了債務償還期限，在逾期還債的情況下，其負債已超過3000億美元。

　　雖然此前Tether公司曾表示，USDT的儲備資產中並不包含中國房地產巨頭恆大發行的任何商業票據。但媒體報道稱，Fir Tree預計Tether持有的部分商業票據將會貶值。投資者表示，這可能會導致Tether持有的資金儲備大幅下降。

　　2月底，Tether Holdings Limited發布的最新季度擔保意見顯示，其商業票據持有量在最近一個季度減少了21%。

　　Tether曾因在美元儲備上撒謊被罰4100萬美元

　　泰達幣（USDT）是Tether公司推出的基於穩定價值貨幣美元（USD）的代幣Tether USD，1USDT=1美元。

　　發行的目的是其能夠使價格波動最小化，通過用與實際美元和其他資產（如公司債務）掛鉤，以實現USDT代幣的穩定性。

　　目前，USDT是最大的穩定幣、是市值排名第三的加密貨幣，市值超800億美元。

　　然而，關於Tether是否有儲備支持800億美元USDT代幣的質疑一直存在。美國財政部、美聯儲和其他監管機構正敦促立法者讓他們像對待銀行一樣監管穩定幣發行人。

　　2021年10月，Tether曾因在美元儲備上撒謊而被美國商品期貨交易委員會罰款4100萬美元。該監管機構在一份新聞稿中聲稱， Tether做出了“與美元Tether代幣 (USDT) 穩定幣有關的不真實或誤導性陳述和重大事實遺漏”。Tether的姊妹公司Bitfinex也被罰款150萬美元。

　　對於這種受到監管機構嚴格審查的穩定幣，Fir Tree決定與加密貨幣經紀商Genesis Global Trading Inc.合作，通過借穩定幣構建看跌期權，成立單獨的基金來做空Tether。

　　Genesis Global Trading Inc.公司稱其不對Tether持任何觀點，只是爲穩定幣买家的客戶提供服務。

　　Genesis衍生品交易主管Joshua Lim表示，鑑於Tether市場的規模及其對加密貨幣流動性的重要性，該公司能夠促進雙方名義價值高達“數億”美元的交易。

　　“我們已經看到機構交易對手對Tether交易的興趣激增，主要表現在幾個方面：收益尋求者樂於承擔持有穩定幣的風險並希望獲得回報，資產管理公司則時不時表達對穩定幣支持儲備質量的看法，做市商希望對衝匯率掛鉤的尾部風險”，Joshua Lim說。

　　巴菲特常說，當天上掉餡餅的時候，一定要用桶去接，而不是用針去頂。在面對機會的時候，要下重注，否則就浪費了機會。顯然，Fir Tree認爲現在就是做空USDT最好的時機。

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