你想成爲一個成功的加密投資者嗎？閱讀這 10 條投資原則

發表於 2022-06-27 19:41 作者： Defi之道

這 10 條投資原則，幫助指導你的加密之旅。

撰文：Miles Deutscher

編譯：Kyle

你想成爲一個成功的加密投資者嗎？

那么你必須了解這 10 條投資原則，幫助指導您的加密之旅。

1. 永遠不要搞報復交易

在遭受重大投資打擊之後，作爲投資者總是有追逐彌補損失的誘惑。

賠錢很痛苦。但在大多數情況下，尋求報復會適得其反，而且往往會導致進一步的損失。

我們只要看看 3 AC 的情況，就可以看到這種心態的危險。

在 $LUNA 上損失 5.6 億美元後，他們繼續將資金投入到高風險交易中，並增加槓杆以試圖「挽回」虧損。

在撲克中，這被稱爲「pot stuck」。

也就是，「已經花費的努力或金錢促使你繼續留在台桌上，即使這是一個失敗的提議。」

他們不斷往底池裏投入資金以彌補之前的損失，從而導致風險成倍增加。

請記住，每筆交易的成功概率實際上都是「重置」的，並且完全獨立於上一次。

過去的交易與新的交易無關。這種被誤解的信念被稱爲「賭徒謬誤」。

2. 有目的地投資

在你做任何事情之前，你必須確定你是什么樣的投資者。

您是否在長期的時間範圍滿滿加倉，逐漸積累投資（DCA）？您更喜歡日間交易還是波段交易？還是兩者兼而有之？

准確確定您的投資組合中分配給每個策略的百分比。

在做出任何投資決定之前，問問自己：

• 您的投資時間跨度是多少？

• 您的風險承受能力是多少？

• 您的脾氣和時間限制適合哪種策略？

• 您的財務目標是什么？

3. 有計劃的 DCA

許多投資者選擇 DCA 策略作爲他們首選的投資累積方法 —— 投資者隨着時間逐漸的投入部分資金而不是一次性的全部投入。它消除了市場時機的投機。

但是，除非您非常勤奮並在嚴格的計劃下執行，否則即使 DCA 策略也會引入多個失敗點。

在您部署一分錢之前，請定義您的確切方法並遵守它。

• 選擇投資金額（設定或收入百分比）和投資頻率

• 哪些項目（以及佔的百分比）

• 定義變量（您的 DCA 是否根據價格增加 / 減少？）

• 根據宏觀和個人因素進行調整

一個例子：

每周將 1000 美元部署到 $BTC、$ETH、$DOT 和 $SOL（400 美元、300 美元、150 美元、150 美元）。

價格每下跌 / 上漲 10%，您的 DCA 可能會增加 / 減少 10% 的美元價值。

每月一次，審查您的策略並制定下個月的計劃。

4. 做你自己的研究

您剛剛觀看了您最喜歡的 YouTuber 的視頻，或者看到了來自 Twitter 的「大 V」的推文。FOMO 的誘惑是非常容易上頭的。不過，千萬別這樣。

大 V 的觀點應該僅作爲一個起點。下一步（也是最重要的一步）取決於您自己的研究。

消費別人的內容是尋找新項目的好方法。但是，一旦這些項目出現在您的雷達上，你就該進行盡職調查了。

這個過程包括什么？

• 識別項目的用例

• 審查其團隊 + 社區

• 分析代幣經濟學

• 進行風險評估

5. 明智地將利潤進行再投資

上個周期，許多投資者（包括我自己）犯了將山寨幣利潤滾動到更多山寨幣的錯誤。

盡管在短期內這可能會奏效，但因爲您正在玩燙手山芋遊戲，所以很危險。

最終，市場終將轉向。

我給你舉個例子。我买了 1000 美元的 FLOKI，後來變成了 30000 美元。

我沒有將利潤轉換成美元和 $BTC，而是將它們換成其他 L1，例如 $FTM、$AVAX 和 $LUNA。

這曾經的 3 萬美元現在只價值約 3 千美元。

盡管我在其他投資中做到了這一點：在這種情況下，我應該做的就是擺脫我的頭寸並將現金轉移到穩定幣 / BTC。

• 留着 5000 美元繼續享受樂趣（或分散投資另一種山寨幣）

• 15000 美元換成穩定幣

• 剩下 10,000 美元換成 BTC/ETH 等。

歸根結底，大多數山寨幣都是爲了賺取更多現金的一個代理。

您可以將財富存儲在您選擇的任何資產中（穩定幣、BTC、股票、房地產等）。但請確保您的所有投資都針對您的最終目標。

只有落袋爲安的利潤才是真的利潤。

6. 像機器人一樣交易

加密貨幣中的情緒是你最大的敵人。作爲人類：我們傾向於在拉盤時過度自信，而在暴跌時過度受影響。

鯨魚以散戶情緒爲食，並像一只鯨魚一樣獲利 —— 你需要加入它們，成爲一只鯨魚。

虧錢比賺錢更痛苦。

損失 100 美元比賺得 100 美元的喜悅要痛苦得多。這在行爲經濟學中被稱爲「虧損厭惡」。

「人類經歷不對稱的損失比經歷同等的收益更嚴重」。

這是危險的，因爲它可能導致不合理的行爲和決策，例如爲了避免損失而長期持有虧損的投資。

解決方案？無論價格走勢如何，都堅持你的計劃（除非你的論點發生了根本性的變化）。

7. 多元化是關鍵

我想在這裏談談兩種類型的多元化：加密多元化和資產配置。

• 加密多樣化：您如何在加密中實現多樣化。

• 資產配置多樣化：您的總淨資產中有多少是加密資產與其他資產。

首先確定與您產生共鳴的敘述（互操作性、隱私、L2 等）

然後，將賭注押在在其領域佔主導地位的協議上。擁有各種項目 / 敘事可以分散風險，因此您不會過度接觸某個特定領域。

但不要過度多樣化。您可以將更多的資金分配給您最有信心的資產。

對您相信的協議下大賭注，並進行足夠的對衝以彌補不利影響。

此外，不要陷入認爲自己多元化的陷阱，而實際上並非如此。

例如，許多投資者在 $LUNA、$UST 和 $ASTRO 中有很大的權重。他們認爲他們是多元化的，但實際上所有 3 種資產都具有相似的協議風險。

您可以將此理論擴展到更廣泛的加密投資組合分配。

你可能持有 10 種不同的 L1，並認爲你是多元化的，但它們的價格走勢通常是同步的。

這就是非加密資產配置的用武之地。

這不是在 Crypto Twitter 上發表的流行聲明，但我認爲擁有 100% 的加密資產是不負責任的。

如果你年輕，你可以將權重偏向風險資產。但你還應該致力於在股票、房地產等領域實現多元化。

這些資產類別可能不會產生我們渴望的與冒險者相同的回報，但它們至關重要。

我的股票持有量從最近的加密貨幣低迷中幫我減輕了很多壓力，並且是對多元化重要性的寶貴提醒。

8. 順勢而爲，不要逆勢而爲

「趨勢是你的朋友，直到趨勢結束。」- @kyledoops

在交易方面，這條規則是必不可少的 —— 因爲它可以確保您在市場走勢中處於正確的位置。

但對於投資者來說，這條規則具有雙重意義。

接受當前的市場方向，但相應地調整您的策略。

例如，在 2 月份，宏觀經濟狀況和價格走勢都表明熊市的开始，因此與其試圖「抓住落下的刀」，不如調整時機。

我之前談到了根據市場情緒改變你的 DCA 金額。這是在牛市或熊市期間最大化您的入場券的一種方式。

與潮流合一。

抓住底部是不可能的，但幸運的是 - 你不必這樣做。

9. 以對你有利的方式利用社交媒體

在加密貨幣中，Twitter 是一個好去處。

有驚人的內容創建者和資源可幫助您實現目標。

但是，只有當您將其視爲學習的工具而不是分散注意力的工具時，它才會有效。

這是我的重要提示。

如果您想從 Twitter 中獲得最大價值，那么擁有精心策劃的提要至關重要。設計這個從你的「以下」列表开始。

爲了幫助您入門，請查看我的线程，其中列出了我最喜歡的加密帳戶。

該算法將根據您喜歡和與之互動的內容推薦帖子。與質量互動。

如果您想了解最新消息，還可以按時間順序對您的提要進行排序。

您可以根據自己的喜好更改時間线。

但是，掌握最新消息的最簡單方法是啓用發布通知。

爲您最喜歡的創作者 / 新聞來源打开通知，以確保您不會錯過任何帖子。

另一個被低估的推特功能是書籤。

如果您遇到一個讓人驚訝的好帖子，爲什么要浪費它？

通過爲它們添加書籤來跟蹤最好的帖子，這樣您就可以隨時參考它們。

通過單擊「分享」圖標，然後單擊「書籤」來爲推文添加書籤。

如果你想記住內容，大腦喜歡重復和主動回憶（檢索信息）。

Readwise 是一個很棒的應用程序，可以幫助您解決這個問題。它會向您發送每日精選電子郵件。

10. 跟隨聰明的錢

如果您想產生巨額回報，則必須跟隨該領域的頂級投資者和思想。

頂級風投和加密貨幣對衝基金可以在公衆面前獲取信息和數據。

那么，你如何做到這一點？幸運的是，我們有工具可以提供幫助。?

Messari 是一個非常有用的分析和洞察工具。他們的「資產篩選器」可以讓你看到 VC 持有哪些資產。

Dove Metrics 是另一個很好的資源。他們跟蹤所有最近的融資輪次，因此您可以看到資金被部署在哪裏（以及多少）。

Nansen 是由 @ASvanevik 領導的分析平台，擁有龐大的鏈上數據數據庫。它允許您跟蹤標記爲「聰明的錢」的特定錢包，這意味着您可以隨時了解鯨魚在做什么以及它們在哪裏分配資金。

Messari 和 Nansen 的高級功能都需要 100 美元，但如果你認真對待研究，這都是 100% 值得的投資。

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