根據衍生品數據，2.9 萬美元的比特幣比你預期的要接近

發表於 2022-08-11 01:37 作者： 區塊鏈情報速遞pro

衍生品數據顯示通往 29,000 美元的明確路徑，但通脹和失業數據將繼續對確定 BTC 價格上漲至關重要。

比特幣 ( BTC ) 價格繼續在 24,000 美元的阻力位上掙扎，價格在 8 月 10 日被拒絕，但拒絕不足以將價格從 52 天的上漲通道中擊落。該通道有 22,500 美元的支撐位，這種看漲形態表明 BTC 價格最終將在 10 月初達到 29,000 美元的水平。

比特幣衍生品數據確實表明槓杆多頭（多頭）缺乏興趣，但與此同時，它並沒有定價出意外崩盤的可能性更高。奇怪的是，最近 8 月 9 日的比特幣低迷伴隨着美國上市股票的負面表現。

8 月 8 日，芯片和視頻顯卡制造商英偉達公司 (NVDA) 宣布其第二季度的銷售額將比上一季度下降 19%。此外，美國參議院於 8 月 6 日通過了一項可能對企業盈利產生負面影響的法案。盡管騰出 4300 億美元用於資助“氣候、醫療保健和稅收”，但該條款將對上市公司的股票回購徵收 1% 的稅。

傳統資產與加密貨幣的高度相關性仍然是一些投資者的巨大擔憂。即使通脹壓力消退，投資者也不應過於樂觀，因爲美聯儲密切關注就業數據。最新數據顯示失業率爲 3.5%，這是市場過熱的典型特徵，迫使貨幣當局繼續提高利率並撤銷刺激性債務購买計劃。

在投資者明確表示美國中央銀行更接近放松緊縮貨幣政策之前，減少風險頭寸應該是常態。這正是加密交易者如此密切關注宏觀經濟數據的原因。

目前，比特幣缺乏突破 24,000 美元阻力位的實力，但交易者應研究衍生品以衡量專業投資者的情緒。

比特幣衍生品指標中性看跌

比特幣期貨年化溢價衡量長期期貨合約與當前現貨市場水平之間的差異。該指標應該在 4% 到 8% 之間運行，以補償交易者在合約到期前“鎖定”資金。因此，低於 2% 的水平非常看跌，而高於 10% 的數字則表明過度樂觀。

上圖顯示，該指標在 6 月 1 日跌至 4% 以下，反映出交易者對槓杆多頭（多頭）頭寸的需求不足。然而，鑑於 BTC 年初至今下跌了 51%，目前 2% 的讀數並不特別令人擔憂。

爲了排除期貨工具特有的外部性，交易者還必須分析比特幣期權市場。每當套利櫃台和做市商爲了上行或下行保護而過度收費時，25% 的 delta skew 就是一個明顯的信號。

如果這些交易者擔心比特幣價格崩盤，則偏斜指標將超過 12%。另一方面，普遍的興奮反映了 12% 的負偏差。

數據顯示，自 8 月 5 日以來，偏斜指標一直在 3% 至 5% 之間，這被認爲是一個中性區域。期權交易者不再爲下行保護過度收費，這意味着他們可能缺乏興奮，但至少他們已經放棄了過去幾個月看到的“恐懼”情緒。

根據期貨市場數據，考慮到比特幣目前的上漲通道格局，比特幣投資者可能不應該過多擔心缺乏購买需求。

當然，衍生品指標反映了健康的懷疑態度，但只要通脹和就業統計數據得到控制，通往 29,000 美元 BTC 價格的道路仍然清晰。

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