近一個月的抗跌性來看，00878下跌幅度較小，但拉長則是00878表現更為震盪，原因今年五月開始，大盤變成AI盤，才讓00878忽高忽低...
2023年已經來到尾聲，一年已經過了十個月，年初的0056、00878也沒人料想得到，五月份一個AI大風就把這兩檔ETF吹了起來，廣達直接飆漲161.41%，0056累計漲幅繳出近三成的28.7%，00878也有近兩成的20.59%，相對於加權指數13.18%，可說是直接海放台股平均值。
但如果接下來繼續殺AI，那麼你就要注意兩檔AI概念ETF的抗跌性了，才不會年初賺翻卻在年底吐光，虎頭蛇尾的績效可不妙，這兩檔AI概念ETF的近況又是如何？我打算用三個重點馬上告訴你。
近一個月誰最抗跌？
先不論什麼0056持有AI股兩成，或者00878持有AI股四成，反正就是都有AI成分股，我們就直接看廣達近期走勢，直接對照這兩檔ETF的連動度，遇到這種下殺盤，連動性當然是越低越好。拉開近一個月走勢來看，廣達下殺21.09%，0056拉回6.76%，00878修正4.32%，結果AI持有四成的00878抗跌能力更好。反過來思考，00878有六成不是AI股，而0056則高達八成不是AI股，整個ETF還有一堆股票，所以漲跌當然也不一定只會受到AI股影響，所以從整體表現來看，00878抗跌程度是優於0056的。
基金淨值穩健度觀察
0056基本面額佔比約76.66%，這代表的是本金，至於收益平準金就是為了穩定配息，所以這筆錢也算是本金之一，目前佔比約15.03%，再來是資本損益平準金，這就比較特別，裡面的資金指的是資本利得，包含已實現及未實現，換句話來說，這等於是ETF投資績效，當然會更浮動，如果從整體比重來看僅有8.31%，所以如果從淨值組成來看，0056淨值影響主要來自持股本身以及本金，市場波動度對0056的資本損益平準金影響不到10%，相對穩健。
換成00878來看，基本面額是76.1%，而收益平準金為4.11%，資本損益平準金則高居19.79%，從這一點也不難發現，為什麼00878會一直上漲？顯然就是來自AI成分股的資本利得上漲，進而帶動資本損益品準金增加至整體淨值約兩成，因此股價就跟著淨值而水漲船高了，但反過來說，如果AI行情一反轉，那麼00878的帳上資本利得或處分收益肯定也會受到影響，賣得好就發財，就像這陣子一樣，股價越飆越高，但如果來不及換股賣掉，資本利得就會變成「紙上富貴」。